有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月24日-令和3年1月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期	226,346,821	882,137,130
第13期	248,337,189	328,193,868
第14期	237,080,435	971,244,284
第15期	221,365,104	1,588,162,306
第16期	201,070,002	1,687,798,259
第17期	297,109,462	157,137,869
第18期	299,213,142	197,285,674
第19期	306,073,372	184,320,937
第20期	290,559,314	222,236,882
第21期	407,925,188	332,663,784

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期	261,382,213	135,027,667
第13期	240,786,328	157,835,638
第14期	271,013,455	263,027,151
第15期	250,522,088	701,008,525
第16期	260,560,035	701,114,402
第17期	257,372,984	177,164,044
第18期	273,294,717	178,928,008
第19期	310,127,713	183,910,541
第20期	294,278,649	243,594,451
第21期	371,266,366	276,019,414

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル株式マザーファンド

2021年 2月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	4,824,795,939	69.52
	日本	486,492,450	7.01
	イギリス	385,285,668	5.55
	フランス	279,439,130	4.03
	スイス	274,172,537	3.95
	香港	148,743,366	2.14
	オーストラリア	113,236,604	1.63
	スペイン	100,342,835	1.45
	ドイツ	94,347,801	1.36
	アイルランド	64,825,809	0.93
	オーストリア	64,380,578	0.93
	小計	6,836,062,717	98.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	104,098,698	1.50
合計(純資産総額)		6,940,161,415	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 2月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	1,247	201,084.49	250,752,371	214,194.68	267,100,775	3.85
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	6,069	29,165.62	177,006,178	27,060.81	164,232,071	2.37
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	5,363	24,438.20	131,062,099	24,330.18	130,482,796	1.88
アメリカ	株式	PTC INC	ソフトウェア・サービス	8,735	13,905.99	121,468,909	14,288.49	124,810,047	1.80
アメリカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・半導体製造装置	11,074	11,935.06	132,168,882	11,019.18	122,026,482	1.76
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	4,697	28,702.37	134,815,055	25,934.56	121,814,640	1.76
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	4,421	30,175.00	133,403,675	27,120.31	119,898,902	1.73
アメリカ	株式	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,624	15,423.24	117,586,857	14,835.68	113,107,281	1.63
アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・サービス	3,143	39,798.06	125,085,311	35,961.37	113,026,602	1.63
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	2,257	50,196.75	113,294,065	48,785.75	110,109,438	1.59
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	28,431	3,352.18	95,306,042	3,817.56	108,537,119	1.56
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	1,890	57,490.81	108,657,636	56,183.93	106,187,642	1.53
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,132	54,676.25	116,569,765	47,968.68	102,269,242	1.47
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	2,082	49,408.37	102,868,237	48,573.25	101,129,507	1.46
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	2,821	36,927.18	104,171,596	34,942.43	98,572,616	1.42
アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	6,180	15,951.31	98,579,111	15,695.25	96,996,645	1.40
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	5,778	16,188.95	93,539,768	16,130.83	93,203,965	1.34
アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	3,987	25,291.74	100,838,207	23,296.37	92,882,647	1.34
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	2,518	38,494.37	96,928,836	35,476.87	89,330,771	1.29
アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	3,921	22,007.56	86,291,652	22,171.18	86,933,226	1.25
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	3,827	21,464.62	82,145,120	22,710.93	86,914,758	1.25
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	1,265	66,060.22	83,566,184	68,578.64	86,751,992	1.25
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,991	21,902.37	87,412,378	21,655.87	86,428,597	1.25
アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	3,197	26,443.34	84,539,378	26,981.12	86,258,657	1.24
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	7,601	11,853.68	90,099,874	11,288.10	85,800,909	1.24
アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	11,311	6,238.77	70,566,832	7,500.18	84,834,621	1.22
アメリカ	株式	YETI HOLDINGS INC	耐久消費財・アパレル	11,690	7,459.81	87,205,208	7,163.37	83,739,854	1.21
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	19,903	3,843.09	76,489,026	4,202.98	83,652,100	1.21
イギリス	株式	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	資本財	5,139	17,320.19	89,008,466	16,206.59	83,285,676	1.20
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	5,678	13,402.37	76,098,686	14,564.75	82,698,651	1.19

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 2月26日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.07
		建設業	0.09
		食料品	0.10
		化学	0.46
		医薬品	0.20
		石油・石炭製品	0.08
		ゴム製品	0.04
		鉄鋼	0.15
		非鉄金属	0.21
		機械	0.34
		電気機器	1.36
		輸送用機器	0.62
		精密機器	0.13
		その他製品	0.09
		陸運業	0.27
		海運業	0.09
		空運業	0.04
		倉庫・運輸関連業	0.07
		情報・通信業	0.57
		卸売業	0.35
		小売業	0.22
		銀行業	0.36
		証券、商品先物取引業	0.14
		保険業	0.33
		その他金融業	0.07
		不動産業	0.13
		サービス業	0.41
	外国	エネルギー	1.81
		素材	6.14
		資本財	6.67
		商業・専門サービス	1.49
		運輸	2.00
		耐久消費財・アパレル	4.15
		メディア・娯楽	7.40
		小売	3.97
		食品・生活必需品小売り	1.29
		食品・飲料・タバコ	2.17
		家庭用品・パーソナル用品	1.97
		ヘルスケア機器・サービス	5.43
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.15
		銀行	3.55
		各種金融	5.01
		保険	2.76
		不動産	0.85
		ソフトウェア・サービス	15.95
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.63
		公益事業	2.68
		半導体・半導体製造装置	7.43
合計			98.50

②投資不動産物件
グローバル株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル株式マザーファンド
該当事項はありません。