有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/24-2025/01/23)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第16期	201,070,002	1,687,798,259
第17期	297,109,462	157,137,869
第18期	299,213,142	197,285,674
第19期	306,073,372	184,320,937
第20期	290,559,314	222,236,882
第21期	407,925,188	332,663,784
第22期	541,018,953	371,954,943
第23期	445,961,912	395,884,852
第24期	333,377,860	359,560,096
第25期	427,956,545	451,101,373

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第16期	260,560,035	701,114,402
第17期	257,372,984	177,164,044
第18期	273,294,717	178,928,008
第19期	310,127,713	183,910,541
第20期	294,278,649	243,594,451
第21期	371,266,366	276,019,414
第22期	425,877,528	280,987,879
第23期	369,130,183	253,031,684
第24期	355,144,747	322,264,840
第25期	413,238,092	343,609,974

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル株式マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	9,067,404,248	71.10
	日本	658,575,200	5.16
	アイルランド	633,503,401	4.97
	スイス	596,601,336	4.68
	フランス	560,292,617	4.39
	イギリス	494,185,110	3.88
	オランダ	381,113,709	2.99
	ドイツ	103,893,205	0.81
	香港	97,852,177	0.77
	小計	12,593,421,003	98.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	159,288,097	1.25
合計(純資産総額)		12,752,709,100	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	46,116	22,001.50	1,014,621,332	17,982.85	829,297,133	6.50
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	23,048	29,670.22	683,839,268	25,219.40	581,256,615	4.56
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	7,103	66,782.75	474,357,901	58,749.97	417,301,002	3.27
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,509	113,013.17	283,550,052	135,475.30	339,907,520	2.67
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	3,393	93,435.22	317,025,707	98,518.78	334,274,223	2.62
アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	15,147	14,725.77	223,051,270	16,028.16	242,778,544	1.90
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	1,723	168,198.87	289,806,645	137,840.08	237,498,463	1.86
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	7,723	33,902.79	261,831,247	29,604.73	228,637,298	1.79
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	6,219	41,508.07	258,138,708	36,612.68	227,694,256	1.79
アメリカ	株式	FISERV INC	金融サービス	5,574	31,386.83	174,950,214	34,660.58	193,198,065	1.51
アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	257	691,920.69	177,823,618	736,096.52	189,176,804	1.48
アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	3,477	53,790.60	187,029,911	53,412.73	185,716,072	1.46
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	28,104	6,853.56	192,612,327	6,603.44	185,583,089	1.46
アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	2,041	91,500.81	186,753,147	89,864.86	183,414,182	1.44
アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	金融サービス	8,957	19,243.27	172,361,973	19,618.74	175,725,086	1.38
アイルランド	株式	TRANE TECHNOLOGIES PLC	資本財	3,298	59,756.41	197,076,628	51,528.39	169,940,622	1.33
アメリカ	株式	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	金融サービス	5,568	31,431.65	175,011,444	30,457.85	169,589,280	1.33
アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	1,928	91,357.64	176,137,521	84,379.46	162,683,590	1.28
アメリカ	株式	ARES MANAGEMENT CORP - A	金融サービス	6,416	28,996.68	186,042,706	25,012.85	160,482,448	1.26
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	4,121	39,362.70	162,213,679	38,772.01	159,779,467	1.25
フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	4,130	36,300.53	149,921,202	38,666.60	159,693,058	1.25
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	金融サービス	3,561	48,231.16	171,751,151	44,032.91	156,801,206	1.23
アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	金融サービス	1,956	76,579.56	149,789,619	78,630.63	153,801,514	1.21
アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	17,968	8,859.35	159,184,765	8,420.43	151,298,361	1.19
アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORP	資本財	1,516	100,981.20	153,087,506	98,033.85	148,619,316	1.17
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	2,774	48,473.56	134,465,645	53,243.61	147,697,762	1.16
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	2,159	81,472.11	175,898,295	68,056.45	146,933,866	1.15
アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・サービス	2,368	58,439.15	138,383,897	58,206.66	137,833,377	1.08
スイス	株式	GALDERMA GROUP AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,539	18,215.52	137,326,805	18,218.57	137,349,775	1.08
スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,441	96,591.91	139,188,943	94,787.14	136,588,262	1.07

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年2月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	化学	0.43
	医薬品	0.31
	機械	1.21
	電気機器	1.46
	その他製品	0.75
	情報・通信業	0.43
	保険業	0.57
株式(外国)	エネルギー	1.91
	素材	2.67
	資本財	11.29
	商業・専門サービス	1.94
	自動車・自動車部品	0.85
	耐久消費財・アパレル	1.49
	消費者サービス	3.21
	一般消費財・サービス流通・小売り	1.29
	食品・飲料・タバコ	0.98
	家庭用品・パーソナル用品	0.85
	ヘルスケア機器・サービス	3.09
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.81
	銀行	3.78
	金融サービス	11.27
	保険	2.53
	ソフトウェア・サービス	14.90
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.67
	半導体・半導体製造装置	10.32
	メディア・娯楽	9.24
	不動産管理・開発	0.50
合 計		98.75

②投資不動産物件
グローバル株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル株式マザーファンド
該当事項はありません。