有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月26日-令和4年1月24日)
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,385,435,043円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,151,170円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,376,283,873円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,068,019,726口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6326円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,326円) |
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,244,286,585円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,967,558円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,224,319,027円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,253,038,843口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3188円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,188円) |
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