有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/24-2026/01/23)
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,206,955,829円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,517,131円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,132,438,698円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,036,619,796口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0291円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,291円) |
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,145,161,681円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,925,035円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,125,236,646円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,443,089,973口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5538円 |
| (1万口当たり純資産額) | (45,538円) |
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