有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月24日-平成26年1月23日)
a.三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
b.三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 平成26年2月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,699,697,539 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,794,180 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,688,903,359 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,244,011,205 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8692 | 円 |
| ( 1万口当たり純資産額 | 8,692 | 円) |
b.三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 平成26年2月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,782,307,623 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,376,071 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,777,931,552 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,528,217,335 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0988 | 円 |
| ( 1万口当たり純資産額 | 10,988 | 円) |
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