有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/01/24-2024/01/23)
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,714,791,785円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,136,468円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,663,655,317円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,087,155,812口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7553円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,553円) |
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,470,838,680円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,399,530円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,445,439,150円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,421,386,800口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4879円 |
| (1万口当たり純資産額) | (34,879円) |
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