有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月24日-平成30年1月23日)
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 2018年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,923,739,016 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,406,172 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,917,332,844 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,635,704,907 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1722 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,722 | 円) |
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 2018年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,800,216,183 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,510,729 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,794,705,454 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,831,663,726 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5258 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,258 | 円) |
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