有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/24-2025/01/23)
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,776,272,808円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,744,610円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,767,528,198円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,068,510,838口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8214円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,214円) |
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,216,463,837円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,407,096円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,195,056,741円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,464,489,903口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7310円 |
| (1万口当たり純資産額) | (37,310円) |
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