有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/01/25-2023/01/23)
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,113,435,569円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,344,832円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,008,090,737円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,114,825,523口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4224円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,224円) |
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,777,642,196円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,143,275円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,767,498,921円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,363,545,180口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4402円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,402円) |
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