有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月24日-令和3年1月25日)
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 2021年 2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,867,554,073 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,551,076 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,821,002,997 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,911,519,016 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4758 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,758 | 円) |
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 2021年 2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,117,641,369 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,585,416 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,099,055,953 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,094,111,330 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9574 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,574 | 円) |
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