有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月26日-平成29年1月23日)
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,566,005,540 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,868,765 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,563,136,775 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,533,705,173 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0192 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,192 | 円) |
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,296,632,314 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,699,236 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,291,933,078 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,729,084,813 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3255 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,255 | 円) |
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