有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月24日-平成31年1月23日)
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 2019年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,936,008,506 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,739,028 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,926,269,478 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,761,708,051 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0934 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,934 | 円) |
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 2019年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,833,744,401 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,031,014 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,832,713,387 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,958,230,042 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4466 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,466 | 円) |
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