有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月24日-平成27年1月23日)
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,793,080,779 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,905,159 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,787,175,620 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,864,593,312 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9730 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,730 | 円) |
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,848,986,229 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,745,844 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,844,240,385 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,092,389,017 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3593 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,593 | 円) |
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