有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月24日-令和2年1月23日)
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 2020年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,173,032,721 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,635,990 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,155,396,731 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,820,572,966 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1839 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,839 | 円) |
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 2020年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,194,294,407 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,131,563 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,177,162,844 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,001,675,107 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5873 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,873 | 円) |
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