有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月24日-平成28年1月25日)
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,209,891,789 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,491,802 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,207,399,987 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,389,570,089 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8689 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,689 | 円) |
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,889,841,794 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,319,078 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,886,522,716 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,654,172,505 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1405 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,405 | 円) |
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