負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)

2026年2月27日現在
親投資信託受益証券	日本	4,159,951,684	100.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△27,512,986	△0.67
合計(純資産総額)		4,132,438,698	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

2026/04/20 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)概要
国際的な会計基準と同様に、借手の全てのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるものであります。
(2)適用予定日

2026/04/20 9:01

#3 純資産額計算書（連結）

三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	4,206,955,829円
Ⅱ 負債総額	74,517,131円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,132,438,698円

三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	11,145,161,681円
Ⅱ 負債総額	19,925,035円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,125,236,646円

2026/04/20 9:01

#4 設定及び解約の実績（連結）

グローバル株式マザーファンド

2026年2月27日現在
	小計	15,087,274,459	99.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	153,068,473	1.00
合計(純資産総額)		15,240,342,932	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

2026/04/20 9:01

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
			(2024年3月31日)	(2025年3月31日)
負債の部
	流動負債
	リース債務		1,960	-
	賞与引当金		2,854,060	3,393,355
	その他の流動負債		17,443	34,270
	流動負債合計		23,736,060	19,856,864
	固定負債
	退職給付引当金		4,941,989	4,542,870
	純資産合計		111,406,109	109,036,059
	負債・純資産合計		140,084,160	133,435,793

2026/04/20 9:01

#6 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
投資対象とする親投資信託受益証券は、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価します。

2026/04/20 9:01

#7 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(単位:円)
資産合計	15,343,314,509
負債の部
流動負債
流動負債合計	-

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

2026/04/20 9:01