有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月24日-平成27年1月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)

イ 主要投資銘柄

平成27年 2月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバル株式マザーファンド	1,577,434,912	1.6348	2,578,790,595	1.7163	2,707,351,539	97.14

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 2月27日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.14
合計	97.14

三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)

イ 主要投資銘柄

平成27年 2月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバル株式マザーファンド	1,658,229,645	1.6348	2,710,879,102	1.7163	2,846,019,539	100.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 2月27日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06