有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月24日-平成28年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)

イ 主要投資銘柄

平成28年 2月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバル株式マザーファンド	770,431,137	1.5125	1,165,277,095	1.4650	1,128,681,615	93.48

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 2月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.48
合計	93.48

三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)

イ 主要投資銘柄

平成28年 2月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバル株式マザーファンド	1,289,308,823	1.5123	1,949,853,815	1.4650	1,888,837,425	100.12

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 2月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合計	100.12