有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/01/24-2024/01/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄

2024年2月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバル株式マザーファンド	718,497,167	4.7214	3,392,289,502	5.1287	3,684,956,420	100.58

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.58
合 計	100.58

三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄

2024年2月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバル株式マザーファンド	1,641,081,076	4.7247	7,753,613,359	5.1287	8,416,612,514	99.66

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.66
合 計	99.66