有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月24日-平成28年1月25日)
グローバル株式マザーファンド
貸借対照表
注記表
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| (平成27年 1月23日現在) | (平成28年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,641,226 | 2,877,388 |
| コール・ローン | 42,797,096 | 15,293,038 |
| 株式 | 5,225,364,889 | 3,071,792,500 |
| 派生商品評価勘定 | - | 4,200 |
| 未収入金 | 55,616,056 | 36,531,332 |
| 未収配当金 | 2,188,290 | 2,166,012 |
| 未収利息 | 11 | 4 |
| 流動資産合計 | 5,338,607,568 | 3,128,664,474 |
| 資産合計 | 5,338,607,568 | 3,128,664,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 53,494,444 | 35,889,072 |
| 未払解約金 | 6,000,000 | 847,635 |
| 流動負債合計 | 59,494,444 | 36,736,707 |
| 負債合計 | 59,494,444 | 36,736,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,228,960,294 | 2,043,901,025 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,050,152,830 | 1,048,026,742 |
| 元本等合計 | 5,279,113,124 | 3,091,927,767 |
| 純資産合計 | 5,279,113,124 | 3,091,927,767 |
| 負債純資産合計 | 5,338,607,568 | 3,128,664,474 |
注記表
| (重要な会計方針の注記) |
| 項 目 | 自 平成27年 1月24日 至 平成28年 1月25日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。 | |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金の計上基準 |
| 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。 | |
| 4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 |
| 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項 目 | (平成27年 1月23日現在) | (平成28年 1月25日現在) | |||
| 1. | 当計算期間の末日における受益権の総数 | 3,228,960,294口 | 2,043,901,025口 | ||
| 2. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.6349円 | 1口当たり純資産額 | 1.5128円 |
| (10,000口当たりの純資産額 | 16,349円) | (10,000口当たりの純資産額 | 15,128円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ.金融商品の状況に関する事項 |
| 項 目 | 自 平成27年 1月24日 至 平成28年 1月25日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | (1)金融商品の内容 |
| 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 | |
| (2)金融商品に係るリスク | |
| 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 | |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項 |
| 項 目 | (平成28年 1月25日現在) |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (その他の注記) |
| (平成27年 1月23日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 4,725,522,136円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 287,796,714円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 1,784,358,556円 |
| 平成27年 1月23日現在における元本の内訳 | |
| 三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり) | 1,579,464,790円 |
| 三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 1,649,495,504円 |
| 合計 | 3,228,960,294円 |
| (平成28年 1月25日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 3,228,960,294円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 288,119,017円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 1,473,178,286円 |
| 平成28年 1月25日現在における元本の内訳 | |
| 三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり) | 765,875,230円 |
| 三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 1,278,025,795円 |
| 合計 | 2,043,901,025円 |
附属明細表
| ①有価証券明細表 (a)株式 |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 日本円 | 国際石油開発帝石 | 2,600 | 1,022.00 | 2,657,200 | |
| コムシスホールディングス | 800 | 1,636.00 | 1,308,800 | ||
| 西松建設 | 3,000 | 417.00 | 1,251,000 | ||
| 大東建託 | 200 | 14,075.00 | 2,815,000 | ||
| 大和ハウス工業 | 800 | 3,054.00 | 2,443,200 | ||
| 関電工 | 2,000 | 726.00 | 1,452,000 | ||
| OSJBホールディングス | 2,600 | 214.00 | 556,400 | ||
| 日清製粉グループ本社 | 500 | 1,809.00 | 904,500 | ||
| 江崎グリコ | 200 | 6,050.00 | 1,210,000 | ||
| ニチレイ | 3,000 | 819.00 | 2,457,000 | ||
| 日本たばこ産業 | 700 | 4,340.00 | 3,038,000 | ||
| 東レ | 3,000 | 1,037.50 | 3,112,500 | ||
| 大陽日酸 | 1,500 | 1,033.00 | 1,549,500 | ||
| ダイセル | 1,800 | 1,630.00 | 2,934,000 | ||
| 花王 | 400 | 5,981.00 | 2,392,400 | ||
| 富士フイルムホールディングス | 1,100 | 4,592.00 | 5,051,200 | ||
| 武田薬品工業 | 1,000 | 5,655.00 | 5,655,000 | ||
| 塩野義製薬 | 200 | 5,063.00 | 1,012,600 | ||
| エーザイ | 300 | 7,162.00 | 2,148,600 | ||
| ロート製薬 | 600 | 2,164.00 | 1,298,400 | ||
| 生化学工業 | 700 | 1,677.00 | 1,173,900 | ||
| 大塚ホールディングス | 900 | 3,982.00 | 3,583,800 | ||
| ブリヂストン | 600 | 4,105.00 | 2,463,000 | ||
| 旭硝子 | 4,000 | 706.00 | 2,824,000 | ||
| 太平洋セメント | 5,000 | 335.00 | 1,675,000 | ||
| 日本碍子 | 1,000 | 2,366.00 | 2,366,000 | ||
| 日本特殊陶業 | 400 | 2,791.00 | 1,116,400 | ||
| ニチハ | 700 | 1,634.00 | 1,143,800 | ||
| 新日鐵住金 | 1,300 | 2,171.00 | 2,822,300 | ||
| 日立金属 | 1,400 | 1,358.00 | 1,901,200 | ||
| DOWAホールディングス | 1,000 | 784.00 | 784,000 | ||
| 住友電気工業 | 1,700 | 1,505.50 | 2,559,350 | ||
| SUMCO | 1,300 | 837.00 | 1,088,100 | ||
| アマダホールディングス | 1,000 | 1,086.00 | 1,086,000 | ||
| 島精機製作所 | 800 | 1,808.00 | 1,446,400 | ||
| クボタ | 1,400 | 1,658.50 | 2,321,900 | ||
| ダイキン工業 | 300 | 7,736.00 | 2,320,800 | ||
| ツバキ・ナカシマ | 1,100 | 1,699.00 | 1,868,900 | ||
| 日立製作所 | 7,000 | 597.80 | 4,184,600 | ||
| 三菱電機 | 2,000 | 1,126.50 | 2,253,000 | ||
| 日本電産 | 100 | 7,947.00 | 794,700 | ||
| 日本電気 | 4,000 | 364.00 | 1,456,000 | ||
| パナソニック | 1,500 | 1,122.00 | 1,683,000 | ||
| ソニー | 900 | 2,538.00 | 2,284,200 | ||
| 堀場製作所 | 400 | 4,210.00 | 1,684,000 | ||
| ファナック | 200 | 18,550.00 | 3,710,000 | ||
| 村田製作所 | 100 | 14,955.00 | 1,495,500 | ||
| 小糸製作所 | 300 | 4,680.00 | 1,404,000 | ||
| キヤノン | 1,100 | 3,328.00 | 3,660,800 | ||
| ユニプレス | 600 | 2,422.00 | 1,453,200 | ||
| 日産自動車 | 3,400 | 1,104.00 | 3,753,600 | ||
| トヨタ自動車 | 1,600 | 6,824.00 | 10,918,400 | ||
| カルソニックカンセイ | 2,000 | 955.00 | 1,910,000 | ||
| マツダ | 1,000 | 2,018.50 | 2,018,500 | ||
| 本田技研工業 | 700 | 3,348.00 | 2,343,600 | ||
| 富士重工業 | 500 | 4,438.00 | 2,219,000 | ||
| 日本精機 | 1,000 | 2,445.00 | 2,445,000 | ||
| ヨロズ | 400 | 2,455.00 | 982,000 | ||
| エフ・シー・シー | 700 | 2,516.00 | 1,761,200 | ||
| テルモ | 400 | 3,615.00 | 1,446,000 | ||
| 島津製作所 | 1,000 | 1,824.00 | 1,824,000 | ||
| 東京精密 | 500 | 2,460.00 | 1,230,000 | ||
| HOYA | 500 | 4,634.00 | 2,317,000 | ||
| シチズンホールディングス | 1,700 | 753.00 | 1,280,100 | ||
| ヤマハ | 1,100 | 2,632.00 | 2,895,200 | ||
| 任天堂 | 100 | 15,965.00 | 1,596,500 | ||
| コクヨ | 1,400 | 1,225.00 | 1,715,000 | ||
| 東北電力 | 1,900 | 1,409.00 | 2,677,100 | ||
| 東京瓦斯 | 3,000 | 520.10 | 1,560,300 | ||
| 相鉄ホールディングス | 3,000 | 661.00 | 1,983,000 | ||
| 東日本旅客鉄道 | 100 | 10,170.00 | 1,017,000 | ||
| 西武ホールディングス | 800 | 2,255.00 | 1,804,000 | ||
| 南海電気鉄道 | 3,000 | 673.00 | 2,019,000 | ||
| 名古屋鉄道 | 6,000 | 508.00 | 3,048,000 | ||
| 山九 | 2,000 | 554.00 | 1,108,000 | ||
| 日本郵船 | 8,000 | 258.00 | 2,064,000 | ||
| 日本航空 | 700 | 4,289.00 | 3,002,300 | ||
| トレンドマイクロ | 500 | 4,825.00 | 2,412,500 | ||
| 日本電信電話 | 1,600 | 4,723.00 | 7,556,800 | ||
| KDDI | 1,000 | 2,829.50 | 2,829,500 | ||
| NTTドコモ | 2,400 | 2,356.00 | 5,654,400 | ||
| 東宝 | 500 | 2,935.00 | 1,467,500 | ||
| ソフトバンクグループ | 600 | 5,019.00 | 3,011,400 | ||
| 伊藤忠商事 | 2,500 | 1,321.50 | 3,303,750 | ||
| 丸紅 | 2,200 | 547.30 | 1,204,060 | ||
| 日立ハイテクノロジーズ | 300 | 3,065.00 | 919,500 | ||
| トラスコ中山 | 200 | 4,120.00 | 824,000 | ||
| ローソン | 400 | 9,060.00 | 3,624,000 | ||
| セブン&アイ・ホールディングス | 400 | 5,114.00 | 2,045,600 | ||
| ファミリーマート | 600 | 5,420.00 | 3,252,000 | ||
| 日本瓦斯 | 600 | 2,504.00 | 1,502,400 | ||
| 青山商事 | 500 | 4,580.00 | 2,290,000 | ||
| ヤマダ電機 | 4,500 | 554.00 | 2,493,000 | ||
| サンドラッグ | 100 | 7,470.00 | 747,000 | ||
| ゆうちょ銀行 | 800 | 1,492.00 | 1,193,600 | ||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 11,700 | 627.30 | 7,339,410 | ||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 1,100 | 4,004.00 | 4,404,400 | ||
| 千葉銀行 | 2,000 | 745.00 | 1,490,000 | ||
| 横浜銀行 | 2,000 | 645.60 | 1,291,200 | ||
| ふくおかフィナンシャルグループ | 2,000 | 523.00 | 1,046,000 | ||
| スルガ銀行 | 500 | 2,130.00 | 1,065,000 | ||
| みずほフィナンシャルグループ | 20,000 | 209.30 | 4,186,000 | ||
| カブドットコム証券 | 4,900 | 348.00 | 1,705,200 | ||
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 800 | 3,089.00 | 2,471,200 | ||
| 第一生命保険 | 1,000 | 1,705.50 | 1,705,500 | ||
| 東京海上ホールディングス | 600 | 4,128.00 | 2,476,800 | ||
| 三菱UFJリース | 2,800 | 561.00 | 1,570,800 | ||
| 東急不動産ホールディングス | 2,300 | 689.00 | 1,584,700 | ||
| 三井不動産 | 1,000 | 2,592.50 | 2,592,500 | ||
| レオパレス21 | 2,900 | 585.00 | 1,696,500 | ||
| 日本M&Aセンター | 200 | 5,330.00 | 1,066,000 | ||
| オリエンタルランド | 400 | 7,290.00 | 2,916,000 | ||
| りらいあコミュニケーションズ | 1,500 | 987.00 | 1,480,500 | ||
| ユー・エス・エス | 1,200 | 1,789.00 | 2,146,800 | ||
| テクノプロ・ホールディングス | 500 | 3,270.00 | 1,635,000 | ||
| リクルートホールディングス | 700 | 3,590.00 | 2,513,000 | ||
| セコム | 200 | 7,860.00 | 1,572,000 | ||
| ベネッセホールディングス | 600 | 3,170.00 | 1,902,000 | ||
| 日本円 小計 | 196,200 | 266,980,470 | |||
| 米ドル | CHEVRON CORPORATION | 4,920 | 83.54 | 411,016.80 | |
| CONOCOPHILLIPS | 4,541 | 37.67 | 171,059.47 | ||
| EOG RESOURCES INC | 2,269 | 66.02 | 149,799.38 | ||
| MARATHON PETROLEUM CORPORATION | 1,632 | 42.83 | 69,898.56 | ||
| SCHLUMBERGER LTD | 2,941 | 65.20 | 191,753.20 | ||
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 1,784 | 29.96 | 53,448.64 | ||
| DOW CHEMICAL | 5,857 | 43.22 | 253,139.54 | ||
| 3M COMPANY | 2,547 | 139.52 | 355,357.44 | ||
| EATON CORP PLC | 5,887 | 48.51 | 285,578.37 | ||
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 1,830 | 212.04 | 388,033.20 | ||
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | 9,318 | 37.09 | 345,604.62 | ||
| TRANSDIGM GROUP INC | 1,564 | 222.83 | 348,506.12 | ||
| UNION PACIFIC CORP | 1,321 | 69.99 | 92,456.79 | ||
| GENERAL MOTORS CO | 5,413 | 29.28 | 158,492.64 | ||
| VF CORP | 4,725 | 58.09 | 274,475.25 | ||
| COMCAST CORP-CL A | 7,681 | 55.33 | 424,989.73 | ||
| THE WALT DISNEY CO. | 4,062 | 96.90 | 393,607.80 | ||
| AMAZON.COM INC | 520 | 596.38 | 310,117.60 | ||
| NORDSTROM INC | 2,006 | 48.02 | 96,328.12 | ||
| TJX COMPANIES INC | 4,940 | 68.95 | 340,613.00 | ||
| COCA-COLA CO/THE | 11,465 | 42.06 | 482,217.90 | ||
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 3,735 | 81.69 | 305,112.15 | ||
| MONSTER BEVERAGE CORPORATION | 2,675 | 144.16 | 385,628.00 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | 7,860 | 40.03 | 314,635.80 | ||
| HCA HOLDINGS, INC. | 2,428 | 65.82 | 159,810.96 | ||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 2,600 | 114.33 | 297,258.00 | ||
| ABBVIE INC | 4,054 | 58.83 | 238,496.82 | ||
| ALLERGAN PLC | 752 | 298.04 | 224,126.08 | ||
| ENDO INTERNATIONAL PLC | 4,960 | 58.55 | 290,408.00 | ||
| GILEAD SCIENCES INC | 3,348 | 91.83 | 307,446.84 | ||
| MYLAN NV | 4,522 | 53.11 | 240,163.42 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 1,841 | 135.31 | 249,105.71 | ||
| FIRST REPUBLIC BANK/CA | 2,212 | 66.02 | 146,036.24 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 4,200 | 56.95 | 239,190.00 | ||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 3,875 | 85.74 | 332,242.50 | ||
| US BANCORP | 8,885 | 39.37 | 349,802.45 | ||
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 7,117 | 48.59 | 345,815.03 | ||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,570 | 156.86 | 246,270.20 | ||
| NASDAQ INC | 5,636 | 57.73 | 325,366.28 | ||
| WISDOMTREE INVESTMENTS INC | 4,633 | 12.57 | 58,236.81 | ||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 5,138 | 56.35 | 289,526.30 | ||
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 3,898 | 38.71 | 150,891.58 | ||
| MARSH & MCLENNAN COS | 1,339 | 52.29 | 70,016.31 | ||
| JONES LANG LASALLE INC | 1,360 | 140.55 | 191,148.00 | ||
| ALPHABET INC-CL A | 706 | 745.46 | 526,294.76 | ||
| FACEBOOK INC-A | 2,529 | 97.94 | 247,690.26 | ||
| MICROSOFT CORP | 7,396 | 52.29 | 386,736.84 | ||
| ORACLE CORPORATION | 7,623 | 34.80 | 265,280.40 | ||
| SALESFORCE.COM,INC. | 3,150 | 71.55 | 225,382.50 | ||
| VISA INC | 3,762 | 72.70 | 273,497.40 | ||
| APPLE INC | 4,188 | 101.42 | 424,746.96 | ||
| CISCO SYSTEMS INC | 7,907 | 23.37 | 184,786.59 | ||
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | 8,297 | 13.35 | 110,764.95 | ||
| HP INC | 8,297 | 9.80 | 81,310.60 | ||
| AT&T INC | 8,730 | 35.14 | 306,772.20 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | 3,659 | 106.60 | 390,049.40 | ||
| AVAGO TECHNOLOGIES LTD. | 3,064 | 124.51 | 381,498.64 | ||
| 米ドル 小計 | 245,169 | 15,158,039.15 | |||
| (1,798,198,184) | |||||
| カナダドル | ENBRIDGE INC | 4,650 | 47.42 | 220,503.00 | |
| LOBLAW COMPANIES LTD | 4,852 | 64.77 | 314,264.04 | ||
| BANK OF MONTREAL | 3,489 | 73.75 | 257,313.75 | ||
| カナダドル 小計 | 12,991 | 792,080.79 | |||
| (66,431,815) | |||||
| ユーロ | TOTAL SA | 5,627 | 39.26 | 220,916.02 | |
| BASF SE | 2,692 | 62.94 | 169,434.48 | ||
| BRENNTAG AG | 1,830 | 43.85 | 80,245.50 | ||
| GEA GROUP AG | 3,762 | 37.18 | 139,889.97 | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3,252 | 49.17 | 159,917.10 | ||
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP | 14,288 | 7.39 | 105,588.32 | ||
| PSA PEUGEOT CITROEN | 10,265 | 13.85 | 142,170.25 | ||
| JERONIMO MARTINS SGPS S.A. | 14,851 | 11.33 | 168,336.08 | ||
| UNILEVER NV-CVA | 7,594 | 39.34 | 298,747.96 | ||
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 3,524 | 59.66 | 210,241.84 | ||
| BAYER AG | 2,202 | 105.55 | 232,421.10 | ||
| INTESA SANPAOLO | 72,812 | 2.71 | 197,611.76 | ||
| KBC GROUPE SA | 3,416 | 53.03 | 181,150.48 | ||
| NATIXIS | 27,799 | 4.37 | 121,620.62 | ||
| AXA SA | 10,488 | 22.45 | 235,455.60 | ||
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 7,429 | 15.84 | 117,712.50 | ||
| ORANGE S.A. | 9,387 | 15.83 | 148,643.14 | ||
| RED ELECTRICA CORPORATION S.A. | 2,573 | 73.15 | 188,214.95 | ||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 16,900 | 12.31 | 208,039.00 | ||
| ユーロ 小計 | 220,691 | 3,326,356.67 | |||
| (426,139,552) | |||||
| 英ポンド | ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | 11,262 | 13.88 | 156,316.56 | |
| RIO TINTO PLC | 5,257 | 16.53 | 86,924.49 | ||
| COBHAM PLC | 36,739 | 2.48 | 91,443.37 | ||
| TUI AG-DI | 8,631 | 12.16 | 104,952.96 | ||
| WPP PLC | 7,207 | 14.67 | 105,726.69 | ||
| MARKS & SPENCER GROUP PLC | 29,618 | 4.18 | 123,980.94 | ||
| SHIRE PLC | 2,726 | 42.28 | 115,255.28 | ||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 300,269 | 0.66 | 200,759.85 | ||
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 7,428 | 24.62 | 182,877.36 | ||
| PRUDENTIAL PLC | 15,591 | 13.25 | 206,580.75 | ||
| BT GROUP PLC | 21,528 | 4.87 | 104,895.18 | ||
| 英ポンド 小計 | 446,256 | 1,479,713.43 | |||
| (250,500,686) | |||||
| スイスフラン | CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A | 2,807 | 64.35 | 180,630.45 | |
| ARYZTA AG | 2,305 | 44.12 | 101,696.60 | ||
| ACTELION LTD | 1,274 | 132.70 | 169,059.80 | ||
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 1,311 | 265.30 | 347,808.30 | ||
| スイスフラン 小計 | 7,697 | 799,195.15 | |||
| (93,330,009) | |||||
| スウェーデンクローナ | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A | 12,542 | 80.90 | 1,014,647.80 | |
| スウェーデンクローナ 小計 | 12,542 | 1,014,647.80 | |||
| (14,032,579) | |||||
| ノルウェークローネ | ORKLA ASA | 30,632 | 67.60 | 2,070,723.20 | |
| ノルウェークローネ 小計 | 30,632 | 2,070,723.20 | |||
| (28,141,128) | |||||
| オーストラリアドル | AMCOR LIMITED | 11,992 | 12.95 | 155,296.40 | |
| QANTAS AIRWAYS LIMITED | 54,987 | 3.97 | 218,298.39 | ||
| ASALEO CARE LTD | 93,269 | 1.56 | 145,965.98 | ||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 5,183 | 26.92 | 139,526.36 | ||
| MACQUARIE GROUP LTD | 1,829 | 73.46 | 134,358.34 | ||
| QBE INSURANCE GROUP LIMITED | 6,595 | 10.64 | 70,170.80 | ||
| TELSTRA CORPORATION LIMITED | 14,226 | 5.54 | 78,812.04 | ||
| オーストラリアドル 小計 | 188,081 | 942,428.31 | |||
| (78,127,306) | |||||
| 香港ドル | SANDS CHINA LTD | 18,000 | 23.25 | 418,500.00 | |
| CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING | 11,000 | 39.95 | 439,450.00 | ||
| HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED | 5,600 | 166.10 | 930,160.00 | ||
| 香港ドル 小計 | 34,600 | 1,788,110.00 | |||
| (27,215,034) | |||||
| シンガポールドル | FIRST RESOURCES LTD | 50,200 | 1.74 | 87,599.00 | |
| CAPITALAND LTD | 62,100 | 2.99 | 185,679.00 | ||
| シンガポールドル 小計 | 112,300 | 273,278.00 | |||
| (22,695,737) | |||||
| 合 計 | 1,507,159 | 3,071,792,500 | |||
| (2,804,812,030) | |||||
| (注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式時価比率 | 合計金額に対する比率 | |
| 米ドル | 株式 | 57銘柄 | 58.2% | 64.1% |
| カナダドル | 株式 | 3銘柄 | 2.1% | 2.4% |
| ユーロ | 株式 | 19銘柄 | 13.8% | 15.2% |
| 英ポンド | 株式 | 11銘柄 | 8.1% | 8.9% |
| スイスフラン | 株式 | 4銘柄 | 3.0% | 3.3% |
| スウェーデンクローナ | 株式 | 1銘柄 | 0.5% | 0.5% |
| ノルウェークローネ | 株式 | 1銘柄 | 0.9% | 1.0% |
| オーストラリアドル | 株式 | 7銘柄 | 2.5% | 2.8% |
| 香港ドル | 株式 | 3銘柄 | 0.9% | 1.0% |
| シンガポールドル | 株式 | 2銘柄 | 0.7% | 0.8% |
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
