有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月24日-平成31年1月23日)
グローバル株式マザーファンド
貸借対照表
注記表
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| (平成30年 1月23日現在) | (平成31年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,427,938 | 53,622,657 |
| 金銭信託 | - | 84,092,792 |
| コール・ローン | 81,463,381 | - |
| 株式 | 4,799,686,702 | 4,514,388,618 |
| 派生商品評価勘定 | 55,917 | - |
| 未収入金 | 100,105,558 | 126,961,264 |
| 未収配当金 | 2,568,236 | 2,754,649 |
| 流動資産合計 | 4,994,307,732 | 4,781,819,980 |
| 資産合計 | 4,994,307,732 | 4,781,819,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 55,551 | - |
| 未払金 | 101,628,346 | 162,341,702 |
| 未払解約金 | 2,859,809 | 1,336,338 |
| 未払利息 | 186 | - |
| その他未払費用 | 36 | 2,871 |
| 流動負債合計 | 104,543,928 | 163,680,911 |
| 負債合計 | 104,543,928 | 163,680,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,263,227,904 | 2,396,862,848 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,626,535,900 | 2,221,276,221 |
| 元本等合計 | 4,889,763,804 | 4,618,139,069 |
| 純資産合計 | 4,889,763,804 | 4,618,139,069 |
| 負債純資産合計 | 4,994,307,732 | 4,781,819,980 |
注記表
| (重要な会計方針の注記) |
| 項 目 | 自 平成30年 1月24日 至 平成31年 1月23日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。 | |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金の計上基準 |
| 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。 | |
| 4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 |
| 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項 目 | (平成30年 1月23日現在) | (平成31年 1月23日現在) | |||
| 1. | 当計算期間の末日における受益権の総数 | 2,263,227,904口 | 2,396,862,848口 | ||
| 2. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 2.1605円 | 1口当たり純資産額 | 1.9267円 |
| (10,000口当たりの純資産額 | 21,605円) | (10,000口当たりの純資産額 | 19,267円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ.金融商品の状況に関する事項 |
| 項 目 | 自 平成30年 1月24日 至 平成31年 1月23日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | (1)金融商品の内容 |
| 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 | |
| (2)金融商品に係るリスク | |
| 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 | |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項 |
| 項 目 | (平成31年 1月23日現在) |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
| (平成30年 1月23日現在) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| (単位:円) |
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 92,054,581 | - | 92,109,966 | 55,385 | |
| 米ドル | 74,731,225 | - | 74,781,160 | 49,935 | |
| カナダドル | 7,081,288 | - | 7,083,306 | 2,018 | |
| 英ポンド | 10,242,068 | - | 10,245,500 | 3,432 | |
| 売建 | 90,003,312 | - | 90,058,331 | △55,019 | |
| 米ドル | 59,052,546 | - | 59,092,005 | △39,459 | |
| ユーロ | 16,434,529 | - | 16,447,903 | △13,374 | |
| 英ポンド | 8,113,194 | - | 8,115,912 | △2,718 | |
| 香港ドル | 6,403,043 | - | 6,402,511 | 532 | |
| 合計 | 182,057,893 | - | 182,168,297 | 366 | |
| (注)1.時価の算定方法 |
| (1)為替予約取引の時価の算定方法について |
| 1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。 |
| ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。 |
| ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。 |
| ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。 |
| ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。 |
| 2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。 |
| 2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。 |
| (平成31年 1月23日現在) |
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 自 平成30年 1月24日 至 平成31年 1月23日 |
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 |
| (その他の注記) |
| (平成30年 1月23日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 2,189,131,896円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 342,997,366円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 268,901,358円 |
| 平成30年 1月23日現在における元本の内訳 | |
| 三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり) | 904,704,076円 |
| 三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 1,358,523,828円 |
| 合計 | 2,263,227,904円 |
| (平成31年 1月23日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 2,263,227,904円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 318,408,044円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 184,773,100円 |
| 平成31年 1月23日現在における元本の内訳 | |
| 三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり) | 969,920,791円 |
| 三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 1,426,942,057円 |
| 合計 | 2,396,862,848円 |
附属明細表
| ①有価証券明細表 (a)株式 |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 日本円 | 国際石油開発帝石 | 1,700 | 1,010.00 | 1,717,000 | |
| 五洋建設 | 7,400 | 633.00 | 4,684,200 | ||
| 大和ハウス工業 | 1,600 | 3,563.00 | 5,700,800 | ||
| 日揮 | 1,900 | 1,651.00 | 3,136,900 | ||
| ヤクルト本社 | 300 | 7,300.00 | 2,190,000 | ||
| 雪印メグミルク | 1,100 | 2,886.00 | 3,174,600 | ||
| キリンホールディングス | 400 | 2,516.00 | 1,006,400 | ||
| ニチレイ | 1,000 | 3,045.00 | 3,045,000 | ||
| 日本たばこ産業 | 1,200 | 2,761.50 | 3,313,800 | ||
| 東レ | 5,700 | 801.00 | 4,565,700 | ||
| 王子ホールディングス | 3,300 | 608.00 | 2,006,400 | ||
| 日本製紙 | 1,900 | 2,128.00 | 4,043,200 | ||
| デンカ | 900 | 3,375.00 | 3,037,500 | ||
| 信越化学工業 | 400 | 8,586.00 | 3,434,400 | ||
| 日本触媒 | 700 | 7,270.00 | 5,089,000 | ||
| 住友ベークライト | 200 | 3,960.00 | 792,000 | ||
| アイカ工業 | 700 | 3,665.00 | 2,565,500 | ||
| 宇部興産 | 1,700 | 2,369.00 | 4,027,300 | ||
| 富士フイルムホールディングス | 500 | 4,553.00 | 2,276,500 | ||
| ライオン | 1,400 | 2,117.00 | 2,963,800 | ||
| 武田薬品工業 | 1,200 | 4,388.00 | 5,265,600 | ||
| エーザイ | 300 | 8,768.00 | 2,630,400 | ||
| 第一三共 | 700 | 3,718.00 | 2,602,600 | ||
| 大塚ホールディングス | 500 | 4,533.00 | 2,266,500 | ||
| 出光興産 | 400 | 3,785.00 | 1,514,000 | ||
| 新日鐵住金 | 1,600 | 1,970.50 | 3,152,800 | ||
| ディスコ | 200 | 14,230.00 | 2,846,000 | ||
| 小松製作所 | 1,200 | 2,736.00 | 3,283,200 | ||
| ハーモニック・ドライブ・システムズ | 700 | 3,450.00 | 2,415,000 | ||
| 日立製作所 | 1,800 | 3,390.00 | 6,102,000 | ||
| 三菱電機 | 1,400 | 1,334.50 | 1,868,300 | ||
| 富士電機 | 500 | 3,205.00 | 1,602,500 | ||
| 安川電機 | 1,000 | 2,914.00 | 2,914,000 | ||
| 日本電産 | 500 | 12,215.00 | 6,107,500 | ||
| ソニー | 1,300 | 5,349.00 | 6,953,700 | ||
| キーエンス | 100 | 52,950.00 | 5,295,000 | ||
| ローム | 400 | 6,960.00 | 2,784,000 | ||
| 京セラ | 400 | 5,958.00 | 2,383,200 | ||
| 村田製作所 | 100 | 13,875.00 | 1,387,500 | ||
| キヤノン | 900 | 3,057.00 | 2,751,300 | ||
| リコー | 3,100 | 1,131.00 | 3,506,100 | ||
| 東京エレクトロン | 100 | 14,090.00 | 1,409,000 | ||
| デンソー | 600 | 5,044.00 | 3,026,400 | ||
| トヨタ自動車 | 1,800 | 6,720.00 | 12,096,000 | ||
| フタバ産業 | 7,000 | 588.00 | 4,116,000 | ||
| アイシン精機 | 500 | 4,285.00 | 2,142,500 | ||
| 本田技研工業 | 2,500 | 3,232.00 | 8,080,000 | ||
| スズキ | 500 | 5,822.00 | 2,911,000 | ||
| 日機装 | 2,700 | 996.00 | 2,689,200 | ||
| トプコン | 1,500 | 1,513.00 | 2,269,500 | ||
| HOYA | 500 | 6,227.00 | 3,113,500 | ||
| ニプロ | 2,500 | 1,448.00 | 3,620,000 | ||
| 任天堂 | 100 | 33,680.00 | 3,368,000 | ||
| コクヨ | 2,200 | 1,627.00 | 3,579,400 | ||
| オカムラ | 1,200 | 1,430.00 | 1,716,000 | ||
| 関西電力 | 2,300 | 1,705.50 | 3,922,650 | ||
| 東京瓦斯 | 2,200 | 2,918.50 | 6,420,700 | ||
| 京浜急行電鉄 | 2,500 | 1,835.00 | 4,587,500 | ||
| 京成電鉄 | 500 | 3,475.00 | 1,737,500 | ||
| 東日本旅客鉄道 | 600 | 10,055.00 | 6,033,000 | ||
| 日立物流 | 1,400 | 3,120.00 | 4,368,000 | ||
| 九州旅客鉄道 | 700 | 3,700.00 | 2,590,000 | ||
| 新日鉄住金ソリューションズ | 800 | 2,729.00 | 2,183,200 | ||
| フジ・メディア・ホールディングス | 1,900 | 1,579.00 | 3,000,100 | ||
| 日本ユニシス | 1,300 | 2,562.00 | 3,330,600 | ||
| 日本電信電話 | 800 | 4,561.00 | 3,648,800 | ||
| ソフトバンク | 3,800 | 1,433.00 | 5,445,400 | ||
| NTTドコモ | 1,000 | 2,570.00 | 2,570,000 | ||
| コナミホールディングス | 700 | 5,080.00 | 3,556,000 | ||
| ソフトバンクグループ | 600 | 8,028.00 | 4,816,800 | ||
| シップヘルスケアホールディングス | 800 | 4,115.00 | 3,292,000 | ||
| 伊藤忠商事 | 2,800 | 1,975.50 | 5,531,400 | ||
| 三菱商事 | 1,600 | 3,106.00 | 4,969,600 | ||
| 日鉄住金物産 | 500 | 4,690.00 | 2,345,000 | ||
| アダストリア | 700 | 2,088.00 | 1,461,600 | ||
| マツモトキヨシホールディングス | 600 | 3,305.00 | 1,983,000 | ||
| ドンキホーテホールディングス | 800 | 6,210.00 | 4,968,000 | ||
| 丸井グループ | 1,400 | 2,244.00 | 3,141,600 | ||
| ケーズホールディングス | 2,100 | 1,053.00 | 2,211,300 | ||
| ヤマダ電機 | 4,400 | 528.00 | 2,323,200 | ||
| 新生銀行 | 1,400 | 1,439.00 | 2,014,600 | ||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 11,700 | 575.30 | 6,731,010 | ||
| りそなホールディングス | 4,300 | 546.50 | 2,349,950 | ||
| 静岡銀行 | 3,000 | 896.00 | 2,688,000 | ||
| 広島銀行 | 4,300 | 627.00 | 2,696,100 | ||
| みずほフィナンシャルグループ | 30,000 | 176.30 | 5,289,000 | ||
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 800 | 3,248.00 | 2,598,400 | ||
| 第一生命ホールディングス | 1,900 | 1,710.00 | 3,249,000 | ||
| T&Dホールディングス | 2,500 | 1,353.00 | 3,382,500 | ||
| オリックス | 2,300 | 1,675.50 | 3,853,650 | ||
| 野村不動産ホールディングス | 900 | 2,073.00 | 1,865,700 | ||
| 三井不動産 | 1,500 | 2,642.50 | 3,963,750 | ||
| 住友不動産 | 1,000 | 4,137.00 | 4,137,000 | ||
| 日本M&Aセンター | 1,000 | 2,532.00 | 2,532,000 | ||
| 綜合警備保障 | 500 | 4,940.00 | 2,470,000 | ||
| 電通 | 800 | 5,230.00 | 4,184,000 | ||
| ラウンドワン | 2,200 | 1,117.00 | 2,457,400 | ||
| リクルートホールディングス | 1,500 | 2,846.50 | 4,269,750 | ||
| カナモト | 900 | 2,943.00 | 2,648,700 | ||
| 日本円 小計 | 185,300 | 340,355,160 | |||
| 米ドル | ANADARKO PETROLEUM CORP | 5,964 | 47.08 | 280,785.12 | |
| CHEVRON CORPORATION | 6,979 | 112.34 | 784,020.86 | ||
| CONOCOPHILLIPS | 5,789 | 65.75 | 380,626.75 | ||
| EOG RESOURCES INC | 4,943 | 96.86 | 478,778.98 | ||
| MARATHON PETROLEUM CORPORATION | 4,724 | 64.82 | 306,209.68 | ||
| AVERY DENNISON CORP | 3,256 | 96.51 | 314,236.56 | ||
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 1,513 | 180.24 | 272,703.12 | ||
| EATON CORP PLC | 4,608 | 70.44 | 324,587.52 | ||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 3,556 | 139.82 | 497,199.92 | ||
| RAYTHEON COMPANY | 2,188 | 163.71 | 358,197.48 | ||
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 1,929 | 163.47 | 315,333.63 | ||
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 2,879 | 115.69 | 333,071.51 | ||
| UNION PACIFIC CORP | 2,678 | 155.02 | 415,143.56 | ||
| GENERAL MOTORS CO | 8,369 | 38.15 | 319,277.35 | ||
| TOLL BROTHERS INC | 5,233 | 34.49 | 180,486.17 | ||
| TEXAS ROADHOUSE INC | 5,598 | 66.00 | 369,468.00 | ||
| ALPHABET INC-CL A | 1,148 | 1,078.63 | 1,238,267.24 | ||
| COMCAST CORP-CLASS A | 11,864 | 34.97 | 414,884.08 | ||
| ELECTRONIC ARTS INC | 4,021 | 91.31 | 367,157.51 | ||
| THE WALT DISNEY CO. | 4,704 | 110.60 | 520,262.40 | ||
| AMAZON.COM INC | 622 | 1,632.17 | 1,015,209.74 | ||
| HOME DEPOT INC | 2,491 | 177.11 | 441,181.01 | ||
| NORDSTROM INC | 4,420 | 47.07 | 208,049.40 | ||
| COSTCO WHOLESALE CORP | 2,222 | 212.40 | 471,952.80 | ||
| COCA-COLA CO/THE | 9,186 | 47.72 | 438,355.92 | ||
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 2,678 | 138.80 | 371,706.40 | ||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. | 5,568 | 72.81 | 405,406.08 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 12,050 | 37.26 | 448,983.00 | ||
| DANAHER CORP | 2,527 | 106.41 | 268,898.07 | ||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 1,869 | 168.29 | 314,534.01 | ||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 3,526 | 265.69 | 936,822.94 | ||
| GILEAD SCIENCES INC | 5,880 | 68.55 | 403,074.00 | ||
| PFIZER INC | 14,704 | 42.27 | 621,538.08 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 2,302 | 240.70 | 554,091.40 | ||
| ZOETIS INC | 3,641 | 84.09 | 306,171.69 | ||
| BANK OF AMERICA CORP | 26,387 | 29.09 | 767,597.83 | ||
| BB & T CORPORATION | 5,745 | 49.14 | 282,309.30 | ||
| CULLEN/FROST BANKERS,INC. | 2,235 | 99.06 | 221,399.10 | ||
| WELLS FARGO & COMPANY | 11,039 | 49.86 | 550,404.54 | ||
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 4,233 | 99.83 | 422,580.39 | ||
| CME GROUP INC. | 1,696 | 186.33 | 316,015.68 | ||
| MORGAN STANLEY | 9,495 | 42.41 | 402,682.95 | ||
| S&P GLOBAL INC | 1,808 | 187.29 | 338,620.32 | ||
| MARSH & MCLENNAN COS | 6,010 | 83.17 | 499,851.70 | ||
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA | 2,499 | 147.15 | 367,727.85 | ||
| ADOBE INC | 2,225 | 243.85 | 542,566.25 | ||
| ANSYS INC | 2,166 | 161.03 | 348,790.98 | ||
| PTC INC | 3,829 | 85.81 | 328,566.49 | ||
| SYNOPSYS INC | 4,864 | 89.79 | 436,738.56 | ||
| VISA INC | 4,458 | 138.05 | 615,426.90 | ||
| VMWARE INC | 2,192 | 148.03 | 324,481.76 | ||
| APPLE INC | 3,817 | 153.30 | 585,146.10 | ||
| NETAPP INC | 2,669 | 61.47 | 164,063.43 | ||
| CMS ENERGY CORPORATION | 10,785 | 50.96 | 549,603.60 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | 2,844 | 177.38 | 504,468.72 | ||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 6,610 | 52.72 | 348,479.20 | ||
| BROADCOM INC | 1,899 | 258.29 | 490,492.71 | ||
| ENTEGRIS INC | 5,318 | 29.51 | 156,934.18 | ||
| INTEL CORP | 13,787 | 48.27 | 665,498.49 | ||
| XILINX INC | 3,327 | 90.45 | 300,927.15 | ||
| 米ドル 小計 | 307,566 | 26,208,046.16 | |||
| (2,869,518,974) | |||||
| カナダドル | AGNICO EAGLE MINES LIMITED | 5,436 | 52.50 | 285,390.00 | |
| NUTRIEN LTD | 5,489 | 67.93 | 372,867.77 | ||
| CAE INC | 15,561 | 27.04 | 420,769.44 | ||
| TORONTO-DOMINION BANK | 6,877 | 72.41 | 497,963.57 | ||
| カナダドル 小計 | 33,363 | 1,576,990.78 | |||
| (129,455,173) | |||||
| ユーロ | NESTE OYJ | 2,413 | 79.00 | 190,627.00 | |
| TOTAL SA | 4,251 | 47.01 | 199,839.51 | ||
| LINDE PLC | 1,438 | 141.85 | 203,980.30 | ||
| AIRBUS SE | 2,625 | 94.75 | 248,718.75 | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3,581 | 60.16 | 215,432.96 | ||
| VALEO SA | 4,433 | 26.20 | 116,144.60 | ||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 968 | 257.10 | 248,872.80 | ||
| VIVENDI SA | 8,382 | 21.73 | 182,140.86 | ||
| INDITEX | 8,302 | 23.98 | 199,081.96 | ||
| MAISONS DU MONDE SA | 5,708 | 20.80 | 118,726.40 | ||
| KERRY GROUP PLC-A | 3,180 | 91.80 | 291,924.00 | ||
| ERSTE GROUP BANK AG | 7,600 | 29.49 | 224,124.00 | ||
| ING GROEP NV-CVA | 31,071 | 10.37 | 322,268.41 | ||
| INTESA SANPAOLO | 74,423 | 2.02 | 150,818.20 | ||
| DEUTSCHE BOERSE AG | 1,498 | 113.25 | 169,648.50 | ||
| NOKIA OYJ | 32,287 | 5.26 | 169,958.76 | ||
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 16,259 | 14.54 | 236,405.86 | ||
| IBERDROLA SA | 23,669 | 7.04 | 166,819.11 | ||
| IBERDROLA SA-RTS | 23,669 | 0.15 | 3,716.03 | ||
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 8,397 | 18.08 | 151,859.74 | ||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 13,547 | 18.17 | 246,216.72 | ||
| ユーロ 小計 | 277,701 | 4,057,324.47 | |||
| (504,771,737) | |||||
| 英ポンド | DS SMITH PLC | 37,079 | 3.35 | 124,400.04 | |
| RIO TINTO PLC | 6,967 | 38.45 | 267,915.98 | ||
| SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | 2,425 | 64.35 | 156,048.75 | ||
| B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA | 50,840 | 3.23 | 164,619.92 | ||
| DIAGEO PLC | 8,127 | 27.53 | 223,736.31 | ||
| ASTRAZENECA PLC | 3,718 | 55.56 | 206,572.08 | ||
| 3I GROUP PLC | 20,473 | 8.37 | 171,399.95 | ||
| BEAZLEY PLC | 29,437 | 5.33 | 157,046.39 | ||
| HALMA PLC | 12,043 | 14.11 | 169,926.73 | ||
| 英ポンド 小計 | 171,109 | 1,641,666.15 | |||
| (232,804,676) | |||||
| スイスフラン | NESTLE SA-REGISTERED | 6,039 | 84.30 | 509,087.70 | |
| LONZA GROUP AG-REG | 942 | 273.40 | 257,542.80 | ||
| NOVARTIS AG-REG SHS | 5,274 | 88.14 | 464,850.36 | ||
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 855 | 312.70 | 267,358.50 | ||
| スイスフラン 小計 | 13,110 | 1,498,839.36 | |||
| (164,512,608) | |||||
| スウェーデンクローナ | ALFA LAVAL AB | 11,350 | 196.15 | 2,226,302.50 | |
| HEXAGON AB-B SHS | 3,489 | 441.50 | 1,540,393.50 | ||
| スウェーデンクローナ 小計 | 14,839 | 3,766,696.00 | |||
| (45,690,022) | |||||
| デンマーククローネ | NOVO NORDISK A/S-B | 7,758 | 316.00 | 2,451,528.00 | |
| デンマーククローネ 小計 | 7,758 | 2,451,528.00 | |||
| (40,842,456) | |||||
| オーストラリアドル | BHP GROUP LTD | 10,337 | 32.77 | 338,743.49 | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 4,772 | 72.18 | 344,442.96 | ||
| MACQUARIE GROUP LTD | 3,287 | 116.31 | 382,310.97 | ||
| オーストラリアドル 小計 | 18,396 | 1,065,497.42 | |||
| (83,130,108) | |||||
| 香港ドル | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 93,000 | 30.05 | 2,794,650.00 | |
| AIA GROUP LTD | 41,600 | 68.80 | 2,862,080.00 | ||
| 香港ドル 小計 | 134,600 | 5,656,730.00 | |||
| (78,911,383) | |||||
| シンガポールドル | KEPPEL CORP LTD | 49,100 | 6.17 | 302,947.00 | |
| シンガポールドル 小計 | 49,100 | 302,947.00 | |||
| (24,396,321) | |||||
| 合 計 | 1,212,842 | 4,514,388,618 | |||
| (4,174,033,458) | |||||
| (注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式時価比率 | 合計金額に対する比率 | |
| 米ドル | 株式 | 60銘柄 | 62.1% | 68.7% |
| カナダドル | 株式 | 4銘柄 | 2.8% | 3.1% |
| ユーロ | 株式 | 21銘柄 | 10.9% | 12.1% |
| 英ポンド | 株式 | 9銘柄 | 5.0% | 5.6% |
| スイスフラン | 株式 | 4銘柄 | 3.6% | 3.9% |
| スウェーデンクローナ | 株式 | 2銘柄 | 1.0% | 1.1% |
| デンマーククローネ | 株式 | 1銘柄 | 0.9% | 1.0% |
| オーストラリアドル | 株式 | 3銘柄 | 1.8% | 2.0% |
| 香港ドル | 株式 | 2銘柄 | 1.7% | 1.9% |
| シンガポールドル | 株式 | 1銘柄 | 0.5% | 0.6% |
| (b)株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
