有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月2日-平成26年6月30日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 3 期計算期間 (平成25年7月1日現在) | 第 4 期計算期間 (平成26年6月30日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 2,157,352 | 200,510 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,350,317 | 4,301,272 | |
| 未収利息 | 3 | ― | |
| 流動資産合計 | 4,507,672 | 4,501,782 | |
| 資産合計 | 4,507,672 | 4,501,782 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 16,368 | 26,962 | |
| 未払解約金 | 2,031,225 | ― | |
| 未払受託者報酬 | 1,078 | 1,913 | |
| 未払委託者報酬 | 17,659 | 31,627 | |
| その他未払費用 | 17 | 43 | |
| 流動負債合計 | 2,066,347 | 60,545 | |
| 負債合計 | 2,066,347 | 60,545 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,818,726 | 2,995,874 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 622,599 | 1,445,363 | |
| 元本等合計 | 2,441,325 | 4,441,237 | |
| 純資産合計 | 2,441,325 | 4,441,237 | |
| 負債純資産合計 | 4,507,672 | 4,501,782 |
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