有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期計算期間 (平成27年 6月30日現在) | 第6期計算期間 (平成28年 6月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 910,556 | 2,085,763 |
| 親投資信託受益証券 | 18,111,244 | 54,080,490 |
| 流動資産合計 | 19,021,800 | 56,166,253 |
| 資産合計 | 19,021,800 | 56,166,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 150,345 | - |
| 未払解約金 | 1,015 | 192,332 |
| 未払受託者報酬 | 3,927 | 11,053 |
| 未払委託者報酬 | 64,759 | 182,297 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 198 | 574 |
| 流動負債合計 | 220,244 | 386,261 |
| 負債合計 | 220,244 | 386,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,738,996 | 37,190,873 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,062,560 | 18,589,119 |
| (分配準備積立金) | 851,568 | 684,577 |
| 元本等合計 | 18,801,556 | 55,779,992 |
| 純資産合計 | 18,801,556 | 55,779,992 |
| 負債純資産合計 | 19,021,800 | 56,166,253 |
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