有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期計算期間 (平成26年 6月30日現在) | 第5期計算期間 (平成27年 6月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 200,510 | 910,556 |
| 親投資信託受益証券 | 4,301,272 | 18,111,244 |
| 流動資産合計 | 4,501,782 | 19,021,800 |
| 資産合計 | 4,501,782 | 19,021,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,962 | 150,345 |
| 未払解約金 | - | 1,015 |
| 未払受託者報酬 | 1,913 | 3,927 |
| 未払委託者報酬 | 31,627 | 64,759 |
| その他未払費用 | 43 | 198 |
| 流動負債合計 | 60,545 | 220,244 |
| 負債合計 | 60,545 | 220,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,995,874 | 10,738,996 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,445,363 | 8,062,560 |
| (分配準備積立金) | 237,344 | 851,568 |
| 元本等合計 | 4,441,237 | 18,801,556 |
| 純資産合計 | 4,441,237 | 18,801,556 |
| 負債純資産合計 | 4,501,782 | 19,021,800 |
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