有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月2日-平成26年6月30日)

(平成26年6月30日現在)
MHAMライフ ナビゲーション 2050

Ⅰ 資産総額(円)	4,501,782
Ⅱ 負債総額(円)	60,545
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	4,441,237
Ⅳ 発行済口数(口)	2,995,874
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.4825

MHAMライフ ナビゲーション 2040

Ⅰ 資産総額(円)	1,107,514,699
Ⅱ 負債総額(円)	17,009,361
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	1,090,505,338
Ⅳ 発行済口数(口)	1,051,031,221
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0376

MHAMライフ ナビゲーション 2030

Ⅰ 資産総額(円)	1,095,288,743
Ⅱ 負債総額(円)	15,822,825
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	1,079,465,918
Ⅳ 発行済口数(口)	1,018,173,825
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0602

MHAMライフ ナビゲーション 2020

Ⅰ 資産総額(円)	1,290,397,992
Ⅱ 負債総額(円)	17,444,815
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	1,272,953,177
Ⅳ 発行済口数(口)	1,236,771,145
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0293

MHAMライフ ナビゲーション インカム

Ⅰ 資産総額(円)	409,983,331
Ⅱ 負債総額(円)	5,084,271
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	404,899,060
Ⅳ 発行済口数(口)	370,374,889
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0932

(参考)MHAM日本株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	964,622,706
Ⅱ 負債総額(円)	31,729,157
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	932,893,549
Ⅳ 発行済口数(口)	930,702,318
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0024

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	6,233,375,481
Ⅱ 負債総額(円)	16,241,700
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	6,217,133,781
Ⅳ 発行済口数(口)	4,799,015,566
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.2955

(参考)MHAM海外株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	899,299,352
Ⅱ 負債総額(円)	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	899,299,352
Ⅳ 発行済口数(口)	531,443,812
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.6922

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	18,160,835,520
Ⅱ 負債総額(円)	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	18,160,835,520
Ⅳ 発行済口数(口)	7,613,357,946
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	2.3854

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	417,868,188
Ⅱ 負債総額(円)	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	417,868,188
Ⅳ 発行済口数(口)	408,939,954
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0218