有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

MHAMライフ ナビゲーション 2050

Ⅰ 資産総額	56,166,253	円
Ⅱ 負債総額	386,261	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,779,992	円
Ⅳ 発行済口数	37,190,873	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4998	円

MHAMライフ ナビゲーション 2040

Ⅰ 資産総額	1,224,527,534	円
Ⅱ 負債総額	11,932,432	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,212,595,102	円
Ⅳ 発行済口数	1,136,875,960	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0666	円

MHAMライフ ナビゲーション 2030

Ⅰ 資産総額	1,316,193,951	円
Ⅱ 負債総額	9,138,148	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,307,055,803	円
Ⅳ 発行済口数	1,184,340,037	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1036	円

MHAMライフ ナビゲーション 2020

Ⅰ 資産総額	1,386,776,125	円
Ⅱ 負債総額	13,746,615	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,373,029,510	円
Ⅳ 発行済口数	1,248,706,930	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0996	円

MHAMライフ ナビゲーション インカム

Ⅰ 資産総額	429,235,247	円
Ⅱ 負債総額	5,345,414	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	423,889,833	円
Ⅳ 発行済口数	366,269,230	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1573	円

(参考)MHAM日本株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	984,161,445	円
Ⅱ 負債総額	74,052,291	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	910,109,154	円
Ⅳ 発行済口数	850,445,723	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0702	円

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,838,944,580	円
Ⅱ 負債総額	8,932,636	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,830,011,944	円
Ⅳ 発行済口数	4,074,256,816	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4309	円

(参考)MHAM海外株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	558,386,815	円
Ⅱ 負債総額	79,400,858	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	478,985,957	円
Ⅳ 発行済口数	291,065,690	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6456	円

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,136,018,401	円
Ⅱ 負債総額	482,984,165	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,653,034,236	円
Ⅳ 発行済口数	4,436,079,935	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4015	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	254,447,750	円
Ⅱ 負債総額	11	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,447,739	円
Ⅳ 発行済口数	248,831,090	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0226	円