有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)

MHAMライフ ナビゲーション 2050

Ⅰ 資産総額	19,021,800	円
Ⅱ 負債総額	220,244	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,801,556	円
Ⅳ 発行済口数	10,738,996	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7508	円

MHAMライフ ナビゲーション 2040

Ⅰ 資産総額	1,234,882,524	円
Ⅱ 負債総額	20,330,566	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,214,551,958	円
Ⅳ 発行済口数	1,021,434,989	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1891	円

MHAMライフ ナビゲーション 2030

Ⅰ 資産総額	1,214,224,642	円
Ⅱ 負債総額	18,191,386	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,196,033,256	円
Ⅳ 発行済口数	1,019,160,269	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1735	円

MHAMライフ ナビゲーション 2020

Ⅰ 資産総額	1,349,028,426	円
Ⅱ 負債総額	17,156,318	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,331,872,108	円
Ⅳ 発行済口数	1,228,867,179	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0838	円

MHAMライフ ナビゲーション インカム

Ⅰ 資産総額	384,602,106	円
Ⅱ 負債総額	4,637,031	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	379,965,075	円
Ⅳ 発行済口数	331,191,121	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1473	円

(参考)MHAM日本株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	967,739,631	円
Ⅱ 負債総額	9,786,691	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	957,952,940	円
Ⅳ 発行済口数	724,315,408	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3226	円

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,852,360,020	円
Ⅱ 負債総額	36,109,450	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,816,250,570	円
Ⅳ 発行済口数	4,383,327,988	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3269	円

(参考)MHAM海外株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	483,059,020	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	483,059,020	円
Ⅳ 発行済口数	235,852,602	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0481	円

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	14,080,502,886	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,080,502,886	円
Ⅳ 発行済口数	5,274,967,777	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6693	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	427,580,960	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	427,580,960	円
Ⅳ 発行済口数	418,355,423	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0221	円