有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月2日-平成26年6月30日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】
MHAMライフ ナビゲーション 2050

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM日本株式マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	1,965,566	0.9746	1,915,822	1.0024	1,970,283	44.36
2	MHAM海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	737,361	1.5221	1,122,405	1.6922	1,247,762	28.09
3	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	512,833	1.2655	649,013	1.2955	664,375	14.95
4	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	171,392	2.2680	388,726	2.3854	408,838	9.20
5	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	9,801	1.0211	10,007	1.0218	10,014	0.22

MHAMライフ ナビゲーション 2040

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM日本株式マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	411,133,939	0.9227	379,367,734	1.0024	412,120,660	37.79
2	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	258,969,768	1.2538	324,717,851	1.2955	335,495,334	30.76
3	MHAM海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	121,593,452	1.3671	166,230,409	1.6922	205,760,439	18.86
4	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	44,284,848	2.1881	96,899,676	2.3854	105,637,076	9.68
5	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	2,450,020	1.0211	2,501,715	1.0218	2,503,430	0.22

MHAMライフ ナビゲーション 2030

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	382,552,721	1.2500	478,220,410	1.2955	495,597,050	45.91
2	MHAM日本株式マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	298,794,386	0.9185	274,460,791	1.0024	299,511,492	27.74
3	MHAM海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	88,473,387	1.3625	120,544,990	1.6922	149,714,665	13.86
4	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	44,563,851	2.1800	97,150,410	2.3854	106,302,610	9.84
5	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	5,586,045	1.0211	5,703,910	1.0218	5,707,820	0.52

MHAMライフ ナビゲーション 2020

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	693,284,065	1.2491	866,033,673	1.2955	898,149,506	70.55
2	MHAM日本株式マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	174,885,616	0.9187	160,667,416	1.0024	175,305,341	13.77
3	MHAM海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	50,152,237	1.3607	68,242,149	1.6922	84,867,615	6.66
4	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	33,510,847	2.1792	73,026,838	2.3854	79,936,774	6.27
5	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	5,880,048	1.0211	6,004,117	1.0218	6,008,233	0.47

MHAMライフ ナビゲーション インカム

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	237,506,945	1.2492	296,704,110	1.2955	307,690,247	75.99
2	MHAM日本株式マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	43,922,811	0.9200	40,411,704	1.0024	44,028,225	10.87
3	MHAM海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	12,774,286	1.3889	17,743,092	1.6922	21,616,646	5.33
4	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	8,430,370	2.1820	18,395,068	2.3854	20,109,804	4.96
5	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	2,450,020	1.0211	2,501,715	1.0218	2,503,430	0.61

(参考)MHAM日本株式マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	日本	輸送用機器	5,000	5,926.50	29,632,526	6,084.00	30,420,000	3.26
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	日本	銀行業	44,300	628.40	27,838,120	621.00	27,510,300	2.94
3	アステラス製薬	株式	日本	医薬品	17,800	1,216.43	21,652,491	1,331.00	23,691,800	2.53
4	野村ホールディングス	株式	日本	証券、商品先物取引業	29,700	666.01	19,780,784	717.00	21,294,900	2.28
5	三井不動産	株式	日本	不動産業	6,000	3,267.23	19,603,436	3,416.00	20,496,000	2.19
6	東芝	株式	日本	電気機器	42,000	437.92	18,392,813	473.00	19,866,000	2.12
7	セブン&アイ・ホールディングス	株式	日本	小売業	4,600	4,110.55	18,908,568	4,268.00	19,632,800	2.10
8	オリックス	株式	日本	その他金融業	11,000	1,574.93	17,324,252	1,679.00	18,469,000	1.97
9	アサヒグループホールディングス	株式	日本	食料品	5,600	2,841.49	15,912,381	3,180.00	17,808,000	1.90
10	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	日本	銀行業	38,000	447.62	17,009,792	463.00	17,594,000	1.88
11	三菱重工業	株式	日本	機械	26,000	652.74	16,971,410	632.00	16,432,000	1.76
12	新日鐵住金	株式	日本	鉄鋼	47,000	324.47	15,250,510	324.00	15,228,000	1.63
13	マツダ	株式	日本	輸送用機器	32,000	458.80	14,681,767	475.00	15,200,000	1.62
14	HOYA	株式	日本	精密機器	4,400	3,140.48	13,818,120	3,366.00	14,810,400	1.58
15	日本電信電話	株式	日本	情報・通信業	2,300	5,221.29	12,008,967	6,318.00	14,531,400	1.55
16	日立金属	株式	日本	鉄鋼	9,000	1,350.99	12,158,933	1,534.00	13,806,000	1.47
17	日本碍子	株式	日本	ガラス・土石製品	6,000	1,995.20	11,971,207	2,300.00	13,800,000	1.47
18	セイコーエプソン	株式	日本	電気機器	3,200	2,329.93	7,455,806	4,310.00	13,792,000	1.47
19	カルソニックカンセイ	株式	日本	輸送用機器	20,000	605.47	12,109,526	675.00	13,500,000	1.44
20	アマダ	株式	日本	機械	13,000	826.73	10,747,509	1,030.00	13,390,000	1.43
21	オムロン	株式	日本	電気機器	3,100	4,234.79	13,127,866	4,270.00	13,237,000	1.41
22	T&Dホールディングス	株式	日本	保険業	9,400	1,332.82	12,528,552	1,377.00	12,943,800	1.38
23	ダイセル	株式	日本	化学	13,000	876.84	11,398,946	968.00	12,584,000	1.34
24	鹿島建設	株式	日本	建設業	28,000	438.72	12,284,160	448.00	12,544,000	1.34
25	ミネベア	株式	日本	電気機器	11,000	984.27	10,827,013	1,138.00	12,518,000	1.34
26	三井物産	株式	日本	卸売業	7,500	1,443.03	10,822,725	1,624.00	12,180,000	1.30
27	エービーシー・マート	株式	日本	小売業	2,200	4,402.31	9,685,087	5,420.00	11,924,000	1.27
28	日本電産	株式	日本	電気機器	1,900	4,340.82	8,247,570	6,216.00	11,810,400	1.26
29	トプコン	株式	日本	精密機器	5,000	1,943.32	9,716,623	2,340.00	11,700,000	1.25
30	アイシン精機	株式	日本	輸送用機器	2,900	3,641.70	10,560,930	4,030.00	11,687,000	1.25

(参考)MHAM日本債券マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	第333回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.600	2024年3月20日	578,000,000	100.27	579,561,610	100.55	581,196,340	9.34
2	第112回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.100	2029年6月20日	444,000,000	114.08	506,533,410	115.52	512,922,120	8.25
3	第331回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2015年8月15日	481,000,000	100.02	481,109,730	100.03	481,158,730	7.73
4	第117回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.200	2019年3月20日	350,000,000	100.10	350,379,450	100.23	350,819,000	5.64
5	第143回利付国債(20年)	国債証券	日本	1.600	2033年3月20日	241,000,000	98.27	236,830,700	104.59	252,071,540	4.05
6	第13回首都高速道路債券	特殊債券	日本	1.480	2015年3月20日	200,000,000	102.08	204,172,000	100.95	201,906,000	3.24
7	第147回利付国債(20年)	国債証券	日本	1.600	2033年12月20日	186,000,000	102.86	191,330,160	103.61	192,722,040	3.09
8	第287回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.900	2017年6月20日	166,000,000	106.04	176,039,400	105.37	174,915,860	2.81
9	第324回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.800	2022年6月20日	159,000,000	101.08	160,717,200	103.24	164,162,730	2.64
10	第36回利付国債(30年)	国債証券	日本	2.000	2042年3月20日	149,000,000	103.28	153,887,200	108.19	161,216,510	2.59
11	第126回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.000	2031年3月20日	132,000,000	106.03	139,959,600	113.02	149,194,320	2.39
12	第328回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.600	2023年3月20日	147,000,000	99.42	146,161,340	101.21	148,786,050	2.39
13	第315回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.200	2021年6月20日	130,000,000	103.50	134,550,000	106.32	138,219,900	2.22
14	第131回利付国債(20年)	国債証券	日本	1.700	2031年9月20日	125,000,000	100.91	126,137,500	108.06	135,075,000	2.17
15	第101回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.400	2028年3月20日	111,000,000	115.45	128,149,500	119.77	132,949,140	2.13
16	第91回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.300	2026年9月20日	107,000,000	114.04	122,027,080	118.34	126,627,010	2.03
17	第105回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.100	2028年9月20日	105,000,000	113.94	119,637,680	115.78	121,572,150	1.95
18	第30回利付国債(30年)	国債証券	日本	2.300	2039年3月20日	97,000,000	114.29	110,867,290	115.04	111,594,620	1.79
19	第427回九州電力株式会社社債	社債券	日本	1.024	2024年5月24日	110,000,000	100.00	110,000,000	100.53	110,584,100	1.77
20	第9回株式会社ジャックス無担保社債	社債券	日本	0.790	2021年1月22日	100,000,000	100.00	100,000,000	101.21	101,219,000	1.62
21	第9回株式会社りそなホールディングス無担保社債	社債券	日本	0.644	2016年9月20日	100,000,000	100.83	100,832,000	100.95	100,956,000	1.62
22	第16回利付国債(30年)	国債証券	日本	2.500	2034年9月20日	85,000,000	113.09	96,127,350	118.54	100,765,800	1.62
23	第10回コナミ株式会社無担保社債	社債券	日本	0.527	2018年9月3日	100,000,000	100.00	100,000,000	100.68	100,688,000	1.61
24	第1回SCSK株式会社無担保社債	社債券	日本	0.502	2017年5月29日	100,000,000	100.07	100,070,000	100.56	100,560,000	1.61
25	第16回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	社債券	日本	0.687	2021年5月21日	100,000,000	100.00	100,000,000	100.39	100,393,000	1.61
26	第10回国際協力機構債券	特殊債券	日本	0.380	2015年12月18日	100,000,000	100.28	100,281,000	100.34	100,343,000	1.61
27	い第753号農林債	特殊債券	日本	0.250	2018年2月27日	100,000,000	99.91	99,919,000	100.09	100,090,000	1.60
28	第82回近畿日本鉄道株式会社無担保社債	社債券	日本	0.340	2017年6月13日	100,000,000	100.00	100,000,000	100.05	100,050,000	1.60
29	第138号商工債(3年)	特殊債券	日本	0.350	2014年7月25日	100,000,000	100.16	100,164,000	100.01	100,019,000	1.60
30	第59回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	社債券	日本	0.157	2017年6月20日	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,004,000	1.60

(参考)MHAM海外株式マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	BAYER AG	株式	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,360	11,334.50	15,414,926	14,162.94	19,261,603	2.14
2	AMERICAN EXPRESS COMPANY	株式	アメリカ	各種金融	1,900	7,577.67	14,397,579	9,622.10	18,281,999	2.03
3	MCKESSON CORP	株式	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	950	11,605.72	11,025,434	19,148.93	18,191,484	2.02
4	BT GROUP PLC	株式	イギリス	電気通信サービス	27,000	576.58	15,567,773	671.53	18,131,328	2.01
5	KEYCORP	株式	アメリカ	銀行	11,800	1,119.01	13,204,369	1,459.58	17,223,091	1.91
6	LORILLARD INC	株式	アメリカ	食品・飲料・タバコ	2,607	4,910.89	12,802,695	6,233.63	16,251,099	1.80
7	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	株式	アメリカ	保険	2,900	4,530.79	13,139,296	5,535.26	16,052,281	1.78
8	CHEVRON CORP	株式	アメリカ	エネルギー	1,200	11,994.94	14,393,930	13,213.28	15,855,947	1.76
9	PENTAIR PLC	株式	アイルランド	資本財	2,100	5,746.09	12,066,806	7,374.95	15,487,402	1.72
10	ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN	株式	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	500	26,613.01	13,306,507	29,953.00	14,976,504	1.66
11	GOOGLE INC-CL C	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	250	44,726.96	11,181,741	58,444.17	14,611,044	1.62
12	COOPER COS INC/THE	株式	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	1,050	12,126.70	12,733,045	13,890.37	14,584,893	1.62
13	GOOGLE INC-CL A	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	240	44,864.97	10,767,594	59,365.53	14,247,729	1.58
14	HALLIBURTON CO	株式	アメリカ	エネルギー	1,900	4,228.73	8,034,604	7,142.83	13,571,394	1.50
15	SUNTRUST BANKS INC	株式	アメリカ	銀行	3,300	3,259.73	10,757,134	4,076.69	13,453,107	1.49
16	ALLIANZ SE-REG	株式	ドイツ	保険	760	15,525.29	11,799,226	16,790.83	12,761,033	1.41
17	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,050	8,578.09	9,007,001	11,990.88	12,590,432	1.40
18	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	株式	アメリカ	エネルギー	1,200	9,044.35	10,853,223	10,360.00	12,432,006	1.38
19	BAE SYSTEMS PLC	株式	イギリス	資本財	16,400	716.41	11,749,197	745.07	12,219,165	1.35
20	ECOLAB INC	株式	アメリカ	素材	1,100	8,634.85	9,498,344	11,010.73	12,111,810	1.34
21	KRAFT FOODS GROUP INC	株式	アメリカ	食品・飲料・タバコ	2,000	5,638.65	11,277,313	6,047.13	12,094,275	1.34
22	HEXCEL CORP	株式	アメリカ	資本財	2,900	3,467.52	10,055,824	4,169.95	12,092,856	1.34
23	CALTEX AUSTRALIA LTD	株式	オーストラリア	エネルギー	5,800	2,079.03	12,058,403	2,075.21	12,036,247	1.33
24	HARLEY-DAVIDSON INC	株式	アメリカ	自動車・自動車部品	1,700	5,556.55	9,446,143	7,034.38	11,958,452	1.32
25	THE SWATCH GROUP AG-B	株式	スイス	耐久消費財・アパレル	190	65,947.80	12,530,083	61,089.11	11,606,932	1.29
26	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	株式	アメリカ	小売	750	11,415.16	8,561,372	15,179.67	11,384,755	1.26
27	ROADRUNNER TRANSPORTATION SY	株式	アメリカ	運輸	4,000	2,821.86	11,287,449	2,838.08	11,352,320	1.26
28	ADECCO SA-REG	株式	スイス	商業・専門サービス	1,350	5,898.45	7,962,915	8,276.04	11,172,654	1.24
29	ANSYS INC	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	1,400	7,409.41	10,373,182	7,633.42	10,686,790	1.18
30	TRIPADVISOR INC	株式	アメリカ	小売	950	6,169.78	5,861,294	11,170.88	10,612,341	1.18

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	1.750	2022年5月15日	26,430,000	9,647.10	2,549,729,487	9,744.81	2,575,554,273	14.18
2	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.125	2016年2月29日	15,840,000	10,555.63	1,672,011,855	10,440.87	1,653,834,112	9.10
3	TREASURY UKT	国債証券	イギリス	4.750	2038年12月7日	6,730,000	21,202.77	1,426,946,684	21,396.10	1,439,958,032	7.92
4	BUNDESREPUB. DEUT	国債証券	ドイツ	3.250	2015年7月4日	8,360,000	14,565.56	1,217,681,240	14,278.84	1,193,711,674	6.57
5	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	3.750	2018年11月15日	10,060,000	11,215.48	1,128,277,690	11,143.26	1,121,012,459	6.17
6	CANADA-GOV'T	国債証券	カナダ	1.500	2015年8月1日	10,000,000	9,561.97	956,197,440	9,553.89	955,389,600	5.26
7	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	フランス	3.500	2026年4月25日	4,740,000	15,120.04	716,690,332	16,128.32	764,482,799	4.20
8	NETHERLANDS GOVT	国債証券	オランダ	4.000	2016年7月15日	4,960,000	15,259.74	756,883,218	14,934.71	740,761,804	4.07
9	NETHERLANDS GOVT	国債証券	オランダ	4.000	2037年1月15日	3,750,000	17,007.51	637,781,987	18,212.66	682,974,780	3.76
10	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.750	2042年11月15日	7,300,000	8,759.19	639,421,197	9,002.03	657,148,555	3.61
11	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.000	2016年1月31日	6,300,000	10,433.99	657,341,899	10,410.78	655,879,182	3.61
12	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	フランス	3.750	2021年4月25日	3,900,000	16,122.24	628,767,494	16,402.18	639,685,133	3.52
13	BUNDESREPUB. DEUT	国債証券	ドイツ	2.000	2022年1月4日	4,120,000	14,226.56	586,134,543	15,010.78	618,444,313	3.40
14	REP OF AUSTRIA	国債証券	オーストリア	4.350	2019年3月15日	3,330,000	16,138.82	537,422,868	16,341.32	544,166,172	2.99
15	BELGIUM KINGDOM	国債証券	ベルギー	4.500	2026年3月28日	2,850,000	16,304.38	464,674,851	17,537.70	499,824,678	2.75
16	REP OF AUSTRIA	国債証券	オーストリア	4.850	2026年3月15日	2,700,000	17,592.75	475,004,395	18,436.72	497,791,521	2.74
17	CANADA-GOV'T	国債証券	カナダ	3.750	2019年6月1日	4,460,000	10,434.20	465,365,450	10,477.01	467,275,070	2.57
18	BUNDESREPUB. DEUT	国債証券	ドイツ	4.000	2018年1月4日	2,900,000	15,907.72	461,324,014	15,721.00	455,909,178	2.51
19	AUSTRALIAN GOVT.	国債証券	オーストラリア	4.500	2020年4月15日	3,260,000	10,170.75	331,566,450	10,243.33	333,932,558	1.83
20	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	フィンランド	3.375	2020年4月15日	1,900,000	15,620.73	296,793,896	15,944.37	302,943,159	1.66
21	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	1.000	2019年11月30日	2,330,000	9,657.58	225,021,632	9,737.68	226,888,105	1.24
22	MEXICAN BONOS	国債証券	メキシコ	8.000	2020年6月11日	24,320,000	885.30	215,305,495	898.59	218,538,595	1.20
23	POLAND GOVT BOND	国債証券	ポーランド	5.250	2017年10月25日	4,600,000	3,534.19	162,572,786	3,607.47	165,943,758	0.91
24	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	デンマーク	3.000	2021年11月15日	7,370,000	2,069.25	152,503,909	2,131.39	157,083,811	0.86
25	REP SOUTH AFRICA	国債証券	南アフリカ	7.750	2023年2月28日	12,320,000	969.97	119,500,920	933.66	115,027,749	0.63
26	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	スウェーデン	5.000	2020年12月1日	5,600,000	1,818.79	101,852,380	1,847.62	103,467,184	0.56
27	NORWEGIAN GOVT	国債証券	ノルウェー	4.500	2019年5月22日	3,250,000	1,882.91	61,194,692	1,867.69	60,700,146	0.33
28	DEUTSCHLAND REP	国債証券	ドイツ	4.250	2018年7月4日	230,000	16,215.46	37,295,568	16,085.45	36,996,541	0.20

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	第448回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年7月28日	30,000,000	99.98	29,995,200	99.99	29,999,160	7.17
2	第449回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年8月4日	30,000,000	99.98	29,995,800	99.99	29,999,010	7.17
3	第458回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年8月4日	30,000,000	99.99	29,998,410	99.99	29,999,010	7.17
4	第450回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年8月11日	30,000,000	99.98	29,995,860	99.99	29,998,830	7.17
5	第452回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年8月18日	30,000,000	99.99	29,997,210	99.99	29,998,710	7.17
6	第454回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年8月25日	30,000,000	99.99	29,997,080	99.99	29,998,530	7.17
7	第455回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年9月1日	30,000,000	99.98	29,996,420	99.99	29,998,440	7.17
8	第456回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年9月8日	30,000,000	99.98	29,996,610	99.99	29,998,320	7.17
9	第459回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年9月16日	30,000,000	99.99	29,997,150	99.99	29,998,110	7.17
10	第461回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年9月22日	30,000,000	99.99	29,997,330	99.99	29,997,960	7.17
11	第442回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年7月7日	20,000,000	99.98	19,997,660	99.99	19,999,860	4.78
12	第444回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年7月14日	20,000,000	99.98	19,997,580	99.99	19,999,720	4.78
13	第447回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年7月22日	20,000,000	99.98	19,996,980	99.99	19,999,560	4.78

※ 国庫短期証券は割引債のため、利率はありません。
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
MHAMライフ ナビゲーション 2050

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	96.84
	合 計	96.84

MHAMライフ ナビゲーション 2040

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	97.34
	合 計	97.34

MHAMライフ ナビゲーション 2030

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	97.90
	合 計	97.90

MHAMライフ ナビゲーション 2020

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	97.74
	合 計	97.74

MHAMライフ ナビゲーション インカム

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	97.78
	合 計	97.78

(参考)MHAM日本株式マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	鉱業	1.05
		建設業	3.52
		食料品	3.74
		化学	4.39
		医薬品	4.22
		ゴム製品	0.91
		ガラス・土石製品	1.47
		鉄鋼	3.11
		非鉄金属	1.53
		金属製品	1.22
		機械	9.93
		電気機器	13.66
		輸送用機器	8.16
		精密機器	3.40
		その他製品	1.09
		陸運業	1.83
		情報・通信業	5.36
		卸売業	1.89
		小売業	4.87
		銀行業	6.25
		証券、商品先物取引業	2.28
		保険業	1.38
		その他金融業	3.69
		不動産業	3.34
		サービス業	4.48
	合 計		96.88

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	72.58
	特殊債券	9.04
	社債券	15.54
外国	特殊債券	1.60
	合 計	98.78

(参考)MHAM海外株式マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	9.51
		素材	3.58
		資本財	9.78
		商業・専門サービス	1.53
		運輸	2.37
		自動車・自動車部品	1.85
		耐久消費財・アパレル	1.39
		消費者サービス	1.07
		小売	3.22
		食品・生活必需品小売り	1.02
		食品・飲料・タバコ	9.63
		ヘルスケア機器・サービス	5.88
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.70
		銀行	8.00
		各種金融	4.12
		保険	6.21
		不動産	1.05
		ソフトウェア・サービス	7.95
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.71
		電気通信サービス	2.87
		公益事業	2.10
	合 計		92.63

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	98.48
	合 計	98.48

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	86.14
	合 計	86.14