有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAMライフ ナビゲーション 2050

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本株式マザーファンド	22,049,531	1.1626	25,636,061	1.0702	23,597,408	42.30
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外株式マザーファンド	8,828,014	1.7834	15,744,732	1.6456	14,527,379	26.04
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券マザーファンド	7,206,682	1.3892	10,011,646	1.4309	10,312,041	18.48
4	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外債券マザーファンド	2,345,884	2.5086	5,885,101	2.4015	5,633,640	10.09
5	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	9,801	1.0221	10,017	1.0226	10,022	0.01

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.95
合計		96.95

MHAMライフ ナビゲーション 2040

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本株式マザーファンド	390,913,250	1.2823	501,284,071	1.0702	418,355,360	34.50
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券マザーファンド	284,173,287	1.3296	377,843,762	1.4309	406,623,556	33.53
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外株式マザーファンド	138,917,103	1.9681	273,403,834	1.6456	228,601,984	18.85
4	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外債券マザーファンド	50,880,122	2.6370	134,174,381	2.4015	122,188,612	10.07
5	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	2,450,020	1.0221	2,504,165	1.0226	2,505,390	0.20

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.16
合計		97.16

MHAMライフ ナビゲーション 2030

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券マザーファンド	453,788,592	1.3268	602,088,350	1.4309	649,326,096	49.67
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本株式マザーファンド	295,909,857	1.2795	378,619,424	1.0702	316,682,728	24.22
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外株式マザーファンド	103,289,814	1.9651	202,980,908	1.6456	169,973,717	13.00
4	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外債券マザーファンド	54,286,706	2.6383	143,229,429	2.4015	130,369,524	9.97
5	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	5,586,045	1.0221	5,709,496	1.0226	5,712,289	0.43

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.32
合計		97.32

MHAMライフ ナビゲーション 2020

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券マザーファンド	771,271,785	1.3341	1,028,953,689	1.4309	1,103,612,797	80.37
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本株式マザーファンド	102,334,908	1.2842	131,421,279	1.0702	109,518,818	7.97
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外株式マザーファンド	26,547,289	2.0177	53,565,149	1.6456	43,686,218	3.18
4	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外債券マザーファンド	17,550,233	2.6570	46,632,010	2.4015	42,146,884	3.06
5	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	5,880,048	1.0221	6,009,997	1.0226	6,012,937	0.43

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	95.04
合計		95.04

MHAMライフ ナビゲーション インカム

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券マザーファンド	226,529,354	1.3301	301,325,815	1.4309	324,140,852	76.46
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本株式マザーファンド	39,238,177	1.2671	49,720,991	1.0702	41,992,697	9.90
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外株式マザーファンド	13,483,470	1.9800	26,697,716	1.6456	22,188,398	5.23
4	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外債券マザーファンド	8,779,460	2.6451	23,222,804	2.4015	21,083,873	4.97
5	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	2,450,020	1.0221	2,504,165	1.0226	2,505,390	0.59

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.17
合計		97.17

(参考)MHAM日本株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	6,600	4,687.08	30,934,765	4,800.00	31,680,000	3.48
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	4,300	5,990.04	25,757,183	5,789.00	24,892,700	2.73
3	日本	株式	ソニー	電気機器	8,000	2,938.35	23,506,845	2,988.00	23,904,000	2.62
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	51,200	758.18	38,819,054	455.90	23,342,080	2.56
5	日本	株式	花王	化学	3,700	6,034.41	22,327,317	5,929.00	21,937,300	2.41
6	日本	株式	日本電産	電気機器	2,700	8,642.07	23,333,608	7,722.00	20,849,400	2.29
7	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	1,100	19,968.85	21,965,744	18,125.00	19,937,500	2.19
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	6,600	4,614.65	30,456,699	2,926.00	19,311,600	2.12
9	日本	株式	信越化学工業	化学	3,200	6,098.57	19,515,439	5,962.00	19,078,400	2.09
10	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	5,100	3,864.47	19,708,816	3,478.00	17,737,800	1.94
11	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	4,300	4,460.21	19,178,940	4,103.00	17,642,900	1.93
12	日本	株式	エムスリー	サービス業	4,900	2,687.13	13,166,939	3,550.00	17,395,000	1.91
13	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	10,000	1,832.04	18,320,488	1,723.00	17,230,000	1.89
14	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	3,600	4,618.51	16,626,655	4,719.00	16,988,400	1.86
15	日本	株式	中外製薬	医薬品	4,600	3,513.08	16,160,209	3,635.00	16,721,000	1.83
16	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	13,400	1,421.83	19,052,595	1,239.50	16,609,300	1.82
17	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	6,300	3,165.86	19,944,980	2,621.50	16,515,450	1.81
18	日本	株式	小松製作所	機械	9,300	1,856.38	17,264,334	1,769.50	16,456,350	1.80
19	日本	株式	積水ハウス	建設業	9,100	1,891.24	17,210,317	1,779.50	16,193,450	1.77
20	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	1,300	9,518.74	12,374,362	12,340.00	16,042,000	1.76
21	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	6,900	2,248.80	15,516,735	2,305.00	15,904,500	1.74
22	日本	株式	清水建設	建設業	16,000	1,004.52	16,072,377	956.00	15,296,000	1.68
23	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	3,800	2,936.04	11,156,983	3,895.00	14,801,000	1.62
24	日本	株式	シスメックス	電気機器	2,100	7,394.92	15,529,346	6,990.00	14,679,000	1.61
25	日本	株式	しまむら	小売業	900	14,120.26	12,708,240	15,180.00	13,662,000	1.50
26	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	7,400	1,606.58	11,888,692	1,833.00	13,564,200	1.49
27	日本	株式	東レ	繊維製品	15,000	1,034.56	15,518,442	869.40	13,041,000	1.43
28	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,500	7,970.55	11,955,827	8,514.00	12,771,000	1.40
29	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	13,800	1,174.87	16,213,264	917.90	12,667,020	1.39
30	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	3,300	3,885.54	12,822,289	3,780.00	12,474,000	1.37

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.24
		食料品	5.99
		繊維製品	2.55
		化学	7.76
		医薬品	4.90
		石油・石炭製品	0.93
		鉄鋼	0.77
		機械	4.74
		電気機器	13.19
		輸送用機器	8.47
		その他製品	0.53
		陸運業	3.17
		空運業	1.01
		情報・通信業	10.42
		卸売業	3.31
		小売業	6.51
		銀行業	6.43
		保険業	1.81
		その他金融業	2.31
		不動産業	2.55
		サービス業	3.98
合計			97.66

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第117回利付国債(5年)	1,109,000,000	100.68	1,116,625,130	101.37	1,124,293,110	0.2	2019年 3月20日	19.28
2	日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	868,000,000	115.02	998,437,370	123.82	1,074,827,040	1.3	2035年 6月20日	18.43
3	日本	国債証券	第362回利付国債(2年)	364,000,000	100.63	366,314,230	100.69	366,511,600	0.1	2018年 3月15日	6.28
4	日本	国債証券	第113回利付国債(5年)	348,000,000	100.80	350,792,550	101.17	352,082,040	0.3	2018年 6月20日	6.03
5	日本	国債証券	第126回利付国債(20年)	268,000,000	126.54	339,130,340	131.25	351,758,040	2	2031年 3月20日	6.03
6	日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	268,000,000	101.70	272,566,580	105.38	282,421,080	0.3	2025年12月20日	4.84
7	日本	国債証券	第46回利付国債(30年)	136,000,000	104.30	141,856,050	138.68	188,610,240	1.5	2045年 3月20日	3.23
8	日本	国債証券	第30回利付国債(30年)	125,000,000	120.59	150,739,930	149.34	186,686,250	2.3	2039年 3月20日	3.20
9	日本	社債券	第427回九州電力株式会社社債	110,000,000	100.89	110,982,300	106.15	116,767,200	1.024	2024年 5月24日	2.00
10	日本	国債証券	第354回利付国債(2年)	110,000,000	100.43	110,473,000	100.44	110,488,400	0.1	2017年 7月15日	1.89
11	日本	国債証券	第131回利付国債(20年)	85,000,000	111.79	95,021,500	127.31	108,217,750	1.7	2031年 9月20日	1.85
12	日本	社債券	第6回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	100,000,000	99.64	99,643,000	102.49	102,499,000	0.748	2022年 3月 4日	1.75
13	日本	社債券	第16回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	100.97	100,971,000	102.38	102,384,000	0.687	2021年 5月21日	1.75
14	日本	社債券	第9回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	101.12	101,124,000	102.32	102,323,000	0.79	2021年 1月22日	1.75
15	日本	社債券	第13回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	99.89	99,894,000	102.30	102,309,000	0.568	2022年 3月18日	1.75
16	日本	社債券	第47回日本電気株式会社無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	101.09	101,093,000	0.412	2020年 7月17日	1.73
17	日本	社債券	第72回アコム株式会社無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	100.29	100,291,000	0.37	2021年 6月 3日	1.72
18	日本	社債券	第9回株式会社りそなホールディングス無担保社債	100,000,000	100.56	100,563,000	100.12	100,121,000	0.644	2016年 9月20日	1.71
19	日本	国債証券	第357回利付国債(2年)	94,000,000	100.18	94,169,200	100.52	94,495,380	0.1	2017年10月15日	1.62
20	日本	国債証券	第143回利付国債(20年)	71,000,000	109.19	77,524,900	127.58	90,587,480	1.6	2033年 3月20日	1.55
21	日本	国債証券	第48回利付国債(30年)	60,000,000	128.40	77,041,800	136.31	81,791,400	1.4	2045年 9月20日	1.40
22	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	75,000,000	101.18	75,885,000	106.11	79,587,750	0.4	2025年 3月20日	1.36
23	日本	社債券	第467回東北電力株式会社社債	70,000,000	103.28	72,298,800	103.82	72,674,700	1.095	2020年 4月24日	1.24
24	日本	国債証券	第41回利付国債(30年)	44,000,000	106.43	46,829,200	142.76	62,817,040	1.7	2043年12月20日	1.07
25	日本	社債券	第497回関西電力株式会社社債	50,000,000	100.38	50,193,000	106.50	53,253,000	1.002	2025年 6月20日	0.91
26	日本	国債証券	第99回利付国債(20年)	39,000,000	124.25	48,457,500	126.61	49,378,680	2.1	2027年12月20日	0.84
27	日本	国債証券	第51回利付国債(30年)	45,000,000	103.85	46,736,100	105.05	47,274,300	0.3	2046年 6月20日	0.81
28	日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	33,000,000	117.06	38,629,800	129.02	42,577,590	1.9	2030年 9月20日	0.73
29	日本	社債券	第428回九州電力株式会社社債	20,000,000	100.04	20,009,000	105.54	21,108,600	0.936	2024年 7月25日	0.36
30	日本	社債券	第319回北海道電力株式会社社債	20,000,000	100.32	20,065,600	101.30	20,260,600	0.514	2019年 9月25日	0.34

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	80.52
社債券	国内	17.79
合計		98.31

(参考)MHAM海外株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,350	4,810.45	11,304,560	5,201.07	12,222,518	2.55
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,230	11,917.67	14,658,745	9,714.70	11,949,086	2.49
3	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	1,620	5,516.25	8,936,327	6,980.38	11,308,224	2.36
4	アメリカ	株式	VANTIV INC -CL A	ソフトウェア・サービス	1,690	4,351.83	7,354,607	5,665.19	9,574,180	1.99
5	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア・サービス	2,230	4,102.92	9,149,515	4,173.00	9,305,791	1.94
6	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	830	9,803.04	8,136,527	10,642.95	8,833,650	1.84
7	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,170	6,794.28	7,949,314	7,512.42	8,789,543	1.83
8	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	食品・生活必需品小売り	890	10,465.43	9,314,238	9,715.73	8,647,002	1.80
9	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY COMPANY	メディア	840	11,022.77	9,259,131	9,980.21	8,383,378	1.75
10	アメリカ	株式	HCA HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・サービス	1,030	8,650.68	8,910,205	7,929.21	8,167,092	1.70
11	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	1,400	5,017.39	7,024,350	5,666.22	7,932,714	1.65
12	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,230	6,666.85	8,200,228	6,298.09	7,746,653	1.61
13	アメリカ	株式	MCKESSON CORP	ヘルスケア機器・サービス	410	20,729.50	8,499,099	18,867.51	7,735,683	1.61
14	アメリカ	株式	FIRST REPUBLIC BANK/CA	銀行	1,030	6,583.02	6,780,512	7,079.17	7,291,554	1.52
15	アメリカ	株式	SUNTRUST BANKS INC	銀行	1,750	4,272.50	7,476,888	4,120.51	7,210,904	1.50
16	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	480	13,573.03	6,515,059	14,938.41	7,170,440	1.49
17	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	100	60,689.77	6,068,977	71,542.00	7,154,200	1.49
18	アイルランド	株式	INGERSOLL-RAND PLC	資本財	1,110	6,361.82	7,061,630	6,363.95	7,063,989	1.47
19	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	1,580	4,246.40	6,709,318	4,422.04	6,986,827	1.45
20	アメリカ	株式	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	保険	1,540	4,308.40	6,634,949	4,441.59	6,840,057	1.42
21	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財	270	20,428.38	5,515,665	25,118.27	6,781,934	1.41
22	キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	840	8,253.03	6,932,547	8,009.48	6,727,968	1.40
23	アメリカ	株式	ALLSTATE CORP	保険	940	6,677.37	6,276,736	7,046.24	6,623,473	1.38
24	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	500	12,455.75	6,227,876	13,107.64	6,553,823	1.36
25	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	1,010	5,425.29	5,479,547	6,303.23	6,366,270	1.32
26	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	1,320	4,233.47	5,588,188	4,774.45	6,302,278	1.31
27	アメリカ	株式	KROGER CO	食品・生活必需品小売り	1,670	3,761.22	6,281,248	3,751.06	6,264,286	1.30
28	アメリカ	株式	TRANSDIGM GROUP INC	資本財	230	23,839.14	5,483,003	26,849.21	6,175,320	1.28
29	スイス	株式	TE CONNECTIVITY LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,050	6,267.55	6,580,931	5,772.22	6,060,833	1.26
30	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	580	10,924.05	6,335,952	10,339.36	5,996,833	1.25

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.68
		素材	2.98
		資本財	8.44
		商業・専門サービス	0.07
		運輸	2.87
		自動車・自動車部品	1.40
		消費者サービス	1.00
		メディア	2.60
		小売	2.25
		食品・生活必需品小売り	3.22
		食品・飲料・タバコ	6.48
		家庭用品・パーソナル用品	2.52
		ヘルスケア機器・サービス	5.63
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.32
		銀行	8.02
		各種金融	2.82
		保険	7.59
		不動産	0.22
		ソフトウェア・サービス	10.97
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.47
		電気通信サービス	3.03
		公益事業	2.21
		半導体・半導体製造装置	1.32
合計			96.23

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	国債証券	FRENCH TREASURY 1%	6,905,000	11,691.52	807,299,818	11,625.45	802,737,716	1	2017年 7月25日	7.53
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	6,860,000	9,586.06	657,604,162	11,362.71	779,481,990	2.75	2042年11月15日	7.31
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 5.25%	5,020,000	13,427.69	674,070,379	14,514.32	728,619,364	5.25	2028年11月15日	6.83
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	6,420,000	10,093.41	647,997,102	10,634.30	682,722,148	1.75	2022年 5月15日	6.40
5	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 2.5%	3,890,000	12,751.22	496,022,837	14,607.60	568,235,757	2.5	2030年 5月25日	5.33
6	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 3.5%	4,215,000	13,295.10	560,388,563	13,335.58	562,094,958	3.5	2020年 7月15日	5.27
7	オーストリア	国債証券	REP OF AUSTRIA 3.2%	3,810,000	12,045.26	458,924,672	11,711.24	446,198,556	3.2	2017年 2月20日	4.18
8	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 5.625%	2,230,000	17,624.06	393,016,701	19,096.83	425,859,500	5.625	2028年 1月 4日	3.99
9	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 4%	3,455,000	12,635.65	436,561,914	12,253.34	423,352,980	4	2018年 1月 4日	3.97
10	イギリス	国債証券	UK TSY 2%	2,550,000	14,405.71	367,345,676	15,129.59	385,804,726	2	2025年 9月 7日	3.62
11	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 4.25%	2,820,000	12,962.67	365,547,429	12,575.35	354,624,877	4.25	2018年 7月 4日	3.32
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375%	2,395,000	13,028.97	312,043,973	14,688.79	351,796,629	4.375	2039年11月15日	3.30
13	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 5.5%	3,665,000	9,468.94	347,036,966	9,466.64	346,952,590	5.5	2023年 4月21日	3.25
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	3,020,000	10,278.99	310,425,765	10,983.23	331,693,564	2.25	2024年11月15日	3.11
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25%	3,090,000	10,228.69	316,066,559	10,405.16	321,519,622	1.25	2021年 3月31日	3.01
16	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.5%	2,110,000	13,954.43	294,438,602	15,157.81	319,829,979	3.5	2026年 4月25日	3.00
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	2,680,000	11,035.84	295,760,649	11,882.08	318,439,880	3	2044年11月15日	2.98
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375%	2,980,000	10,329.07	307,806,485	10,471.09	312,038,556	1.375	2020年 9月30日	2.92
19	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 1.5%	2,270,000	12,677.42	287,777,557	12,988.98	294,849,948	1.5	2023年 5月15日	2.76
20	イギリス	国債証券	UK TSY 3.25%	1,285,000	15,478.39	198,897,316	18,291.29	235,043,163	3.25	2044年 1月22日	2.20
21	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 2%	1,615,000	12,735.62	205,680,346	13,061.50	210,943,350	2	2022年 1月 4日	1.98
22	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 2.25%	2,320,000	8,513.03	197,502,415	8,814.52	204,497,000	2.25	2025年 6月 1日	1.91
23	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 3.75%	2,160,000	8,202.73	177,179,154	9,085.24	196,241,370	3.75	2037年 4月21日	1.84
24	イギリス	国債証券	UK TSY 4.75%	465,000	18,707.49	86,989,854	21,651.61	100,680,008	4.75	2038年12月 7日	0.94
25	イギリス	国債証券	UK TSY 3.75%	430,000	18,211.98	78,311,547	21,765.66	93,592,357	3.75	2052年 7月22日	0.87
26	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 8.5%	510,000	18,170.44	92,669,284	18,254.35	93,097,217	8.5	2023年 4月25日	0.87
27	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 10%	13,060,000	711.95	92,981,636	708.24	92,497,232	10	2024年12月 5日	0.86
28	オーストリア	国債証券	REP OF AUSTRIA 0.25%	770,000	11,484.75	88,432,621	11,714.67	90,203,035	0.25	2019年10月18日	0.84
29	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.25%	2,715,000	2,785.76	75,633,493	2,708.09	73,524,752	5.25	2017年10月25日	0.69
30	デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK 3%	3,640,000	1,791.61	65,214,829	1,819.45	66,228,125	3	2021年11月15日	0.62

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	98.27
合計		98.27

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	第639回東京都公募公債	30,000,000	101.31	30,395,700	100.42	30,126,900	1.83	2016年 9月20日	11.84
2	日本	特殊債券	第17回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	30,000,000	100.97	30,293,700	100.34	30,104,400	2	2016年 8月31日	11.83
3	日本	特殊債券	第866回政府保証公営企業債券	30,000,000	100.90	30,272,700	100.27	30,082,200	2	2016年 8月18日	11.82
4	日本	特殊債券	第13回政府保証日本政策投資銀行債券	23,000,000	101.35	23,312,570	100.31	23,072,220	2	2016年 8月25日	9.06
5	日本	地方債証券	平成23年度第8回千葉県公募公債	23,000,000	100.34	23,078,780	100.23	23,053,130	0.35	2017年 2月24日	9.06
6	日本	特殊債券	第264回信金中金債(5年)	20,000,000	100.31	20,063,800	100.21	20,042,800	0.45	2016年11月25日	7.87
7	日本	地方債証券	平成23年度第7回福岡市公募公債(5年)	20,000,000	100.29	20,058,800	100.18	20,037,400	0.4	2016年12月26日	7.87
8	日本	地方債証券	第31回川崎市公募公債(5年)	19,820,000	100.24	19,868,757	100.18	19,857,261	0.27	2017年 3月17日	7.80
9	日本	特殊債券	い第739号農林債	10,000,000	100.45	10,045,400	100.28	10,028,200	0.5	2016年12月27日	3.94
10	日本	地方債証券	平成18年度第2回北九州市公募公債	7,700,000	101.32	7,801,871	100.83	7,764,141	1.79	2016年12月20日	3.05
11	日本	地方債証券	平成18年度第4回千葉県公募公債	5,730,000	100.97	5,785,867	100.59	5,764,265	1.8	2016年10月25日	2.26
12	日本	地方債証券	平成23年度第6回京都府公募公債	4,500,000	100.18	4,508,145	100.19	4,508,595	0.42	2016年12月16日	1.77
13	日本	地方債証券	平成18年度第1回堺市公募公債	4,000,000	101.76	4,070,760	100.87	4,034,840	1.84	2016年12月26日	1.58
14	日本	地方債証券	平成19年度第1回愛知県公募公債(10年)	3,000,000	101.78	3,053,640	101.59	3,047,880	1.79	2017年 5月18日	1.19
15	日本	社債券	第80回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	3,000,000	100.60	3,018,180	100.39	3,011,850	0.7	2017年 4月20日	1.18
16	日本	地方債証券	平成23年度第1回仙台市公募公債	3,000,000	100.00	3,000,000	100.19	3,005,940	0.36	2017年 1月27日	1.18
17	日本	地方債証券	第50回神奈川県公募公債(5年)	3,000,000	100.23	3,006,930	100.16	3,004,800	0.35	2016年12月20日	1.18
18	日本	地方債証券	平成18年度第1回大分県公募公債	2,000,000	101.00	2,020,080	100.62	2,012,540	1.8	2016年10月31日	0.79
19	日本	地方債証券	平成18年度第8回静岡県公募公債	1,000,000	101.58	1,015,820	101.36	1,013,630	1.79	2017年 3月28日	0.39
20	日本	地方債証券	平成18年度第4回埼玉県公募公債	1,000,000	100.73	1,007,370	100.46	1,004,610	1.8	2016年 9月28日	0.39
21	日本	地方債証券	平成23年度第5回京都市公募公債	1,000,000	100.23	1,002,300	100.20	1,002,010	0.374	2017年 1月31日	0.39
22	日本	社債券	第9回広島ガス株式会社無担保社債	1,000,000	100.15	1,001,510	100.19	1,001,910	0.32	2016年12月20日	0.39
23	日本	地方債証券	平成23年度第3回京都市公募公債	1,000,000	100.12	1,001,240	100.10	1,001,060	0.364	2016年 9月29日	0.39
24	日本	地方債証券	第48回神奈川県公募公債(5年)	1,000,000	100.07	1,000,780	100.09	1,000,940	0.37	2016年 9月20日	0.39
25	日本	地方債証券	第49回神奈川県公募公債(5年)	1,000,000	100.07	1,000,780	100.09	1,000,940	0.37	2016年 9月20日	0.39

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
地方債証券	国内	51.97
特殊債券	国内	44.53
社債券	国内	1.57
合計		98.08