有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAMライフ ナビゲーション 2050

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本株式マザーファンド	6,164,717	1.2164	7,498,902	1.3226	8,153,454	43.36
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外株式マザーファンド	2,390,356	1.9309	4,615,748	2.0481	4,895,688	26.03
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券マザーファンド	2,427,255	1.3198	3,203,642	1.3269	3,220,724	17.13
4	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外債券マザーファンド	686,083	2.5998	1,783,727	2.6693	1,831,361	9.74
5	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	9,801	1.0218	10,014	1.0221	10,017	0.05

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.32
合計		96.32

MHAMライフ ナビゲーション 2040

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本株式マザーファンド	335,608,427	1.0098	338,897,390	1.3226	443,875,705	36.54
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券マザーファンド	297,272,227	1.3010	386,763,670	1.3269	394,450,518	32.47
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外株式マザーファンド	106,149,033	1.6996	180,410,897	2.0481	217,403,834	17.89
4	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外債券マザーファンド	44,652,852	2.4251	108,290,122	2.6693	119,191,857	9.81
5	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	2,450,020	1.0218	2,503,430	1.0221	2,504,165	0.20

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.94
合計		96.94

MHAMライフ ナビゲーション 2030

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券マザーファンド	415,457,124	1.2997	539,974,417	1.3269	551,270,057	46.09
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本株式マザーファンド	242,390,627	1.0024	242,972,365	1.3226	320,585,843	26.80
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外株式マザーファンド	80,548,402	1.7027	137,149,765	2.0481	164,971,182	13.79
4	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外債券マザーファンド	44,149,926	2.3967	105,814,128	2.6693	117,849,397	9.85
5	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	5,586,045	1.0218	5,707,820	1.0221	5,709,496	0.47

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.01
合計		97.01

MHAMライフ ナビゲーション 2020

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券マザーファンド	742,102,744	1.2985	963,669,248	1.3269	984,696,131	73.93
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本株式マザーファンド	112,326,904	1.0024	112,596,489	1.3226	148,563,563	11.15
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外株式マザーファンド	37,938,232	1.6922	64,199,077	2.0481	77,701,292	5.83
4	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外債券マザーファンド	27,299,995	2.3854	65,121,409	2.6693	72,871,876	5.47
5	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	5,880,048	1.0218	6,008,233	1.0221	6,009,997	0.45

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.84
合計		96.84

MHAMライフ ナビゲーション インカム

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券マザーファンド	219,815,871	1.2982	285,377,339	1.3269	291,673,679	76.76
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本株式マザーファンド	27,824,733	1.0224	28,448,008	1.3226	36,800,991	9.68
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外債券マザーファンド	6,834,592	2.3854	16,303,236	2.6693	18,243,576	4.80
4	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外株式マザーファンド	8,826,579	1.7201	15,182,599	2.0481	18,077,716	4.75
5	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	2,450,020	1.0218	2,503,430	1.0221	2,504,165	0.65

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.66
合計		96.66

(参考)MHAM日本株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	33,500	831.51	27,855,851	879.80	29,473,300	3.07
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	5,100	4,400.72	22,443,672	5,459.00	27,840,900	2.90
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3,200	6,686.41	21,396,512	8,203.00	26,249,600	2.74
4	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	4,700	4,678.42	21,988,613	4,508.00	21,187,600	2.21
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	300	50,135.14	15,040,542	66,060.00	19,818,000	2.06
6	日本	株式	村田製作所	電気機器	900	17,191.94	15,472,748	21,360.00	19,224,000	2.00
7	日本	株式	第一生命保険	保険業	7,300	1,896.61	13,845,253	2,406.50	17,567,450	1.83
8	日本	株式	楽天	サービス業	8,000	1,492.41	11,939,300	1,977.50	15,820,000	1.65
9	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	9,700	1,602.65	15,545,705	1,617.00	15,684,900	1.63
10	日本	株式	クボタ	機械	8,000	1,883.63	15,069,084	1,941.50	15,532,000	1.62
11	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	48,000	341.18	16,376,948	317.40	15,235,200	1.59
12	日本	株式	日本電産	電気機器	1,600	7,161.33	11,458,128	9,165.00	14,664,000	1.53
13	日本	株式	三菱電機	電気機器	9,000	1,487.12	13,384,080	1,582.00	14,238,000	1.48
14	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	4,900	2,897.93	14,199,857	2,853.00	13,979,700	1.45
15	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	1,400	8,055.70	11,277,984	9,980.00	13,972,000	1.45
16	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	2,900	2,553.94	7,406,426	4,745.00	13,760,500	1.43
17	日本	株式	群馬銀行	銀行業	15,000	613.13	9,196,950	904.00	13,560,000	1.41
18	日本	株式	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	保険業	3,000	2,963.06	8,889,180	4,491.50	13,474,500	1.40
19	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	3,000	4,361.88	13,085,648	4,433.50	13,300,500	1.38
20	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	6,000	1,591.98	9,551,880	2,206.00	13,236,000	1.38
21	日本	株式	日本航空	空運業	3,000	4,218.24	12,654,736	4,270.00	12,810,000	1.33
22	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	800	14,955.51	11,964,409	15,800.00	12,640,000	1.31
23	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	4,000	3,026.43	12,105,748	3,155.00	12,620,000	1.31
24	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	5,200	2,041.13	10,613,920	2,416.00	12,563,200	1.31
25	日本	株式	任天堂	その他製品	600	21,637.96	12,982,776	20,470.00	12,282,000	1.28
26	日本	株式	アルプス電気	電気機器	3,200	1,901.80	6,085,760	3,775.00	12,080,000	1.26
27	日本	株式	ソニー	電気機器	3,400	2,348.81	7,985,954	3,461.50	11,769,100	1.22
28	日本	株式	西武ホールディングス	陸運業	4,100	2,926.43	11,998,396	2,836.00	11,627,600	1.21
29	日本	株式	新生銀行	銀行業	47,000	223.69	10,513,430	247.00	11,609,000	1.21
30	日本	株式	レオパレス21	不動産業	15,400	647.57	9,972,627	751.00	11,565,400	1.20

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.42
		食料品	3.72
		化学	4.00
		医薬品	4.46
		石油・石炭製品	0.79
		ガラス・土石製品	2.90
		鉄鋼	1.59
		非鉄金属	0.44
		金属製品	1.01
		機械	4.79
		電気機器	15.07
		輸送用機器	8.67
		精密機器	0.57
		その他製品	2.28
		電気・ガス業	0.27
		陸運業	2.61
		空運業	1.33
		情報・通信業	5.93
		卸売業	3.84
		小売業	6.02
		銀行業	10.21
		証券、商品先物取引業	0.66
		保険業	3.24
		その他金融業	1.08
		不動産業	3.21
		サービス業	4.76
合計			96.99

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第117回利付国債(5年)	1,339,000,000	100.60	1,347,143,760	100.57	1,346,685,860	0.2	2019年 3月20日	23.15
2	日本	国債証券	第336回利付国債(10年)	717,000,000	100.83	723,005,560	100.77	722,549,580	0.5	2024年12月20日	12.42
3	日本	国債証券	第350回利付国債(2年)	431,000,000	100.18	431,780,110	100.17	431,767,180	0.1	2017年 3月15日	7.42
4	日本	国債証券	第348回利付国債(2年)	418,000,000	100.14	418,585,200	100.16	418,672,980	0.1	2017年 1月15日	7.19
5	日本	国債証券	第143回利付国債(20年)	209,000,000	104.78	218,990,800	109.19	228,213,370	1.6	2033年 3月20日	3.92
6	日本	国債証券	第112回利付国債(20年)	157,000,000	116.16	182,378,300	118.03	185,318,090	2.1	2029年 6月20日	3.18
7	日本	国債証券	第30回利付国債(30年)	138,000,000	115.16	158,920,800	119.64	165,108,720	2.3	2039年 3月20日	2.83
8	日本	国債証券	第41回利付国債(30年)	148,000,000	102.01	150,987,750	106.43	157,517,880	1.7	2043年12月20日	2.70
9	日本	国債証券	第36回利付国債(30年)	113,000,000	108.21	122,277,300	113.65	128,429,020	2	2042年 3月20日	2.20
10	日本	社債券	第427回九州電力株式会社社債	110,000,000	100.53	110,584,100	100.89	110,982,300	1.024	2024年 5月24日	1.90
11	日本	国債証券	第131回利付国債(20年)	95,000,000	108.06	102,657,000	111.79	106,207,150	1.7	2031年 9月20日	1.82
12	日本	国債証券	第105回利付国債(20年)	89,000,000	115.78	103,044,200	117.93	104,964,820	2.1	2028年 9月20日	1.80
13	日本	社債券	第9回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	101.21	101,219,000	101.12	101,124,000	0.79	2021年 1月22日	1.73
14	日本	社債券	第16回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	100.39	100,393,000	100.97	100,971,000	0.687	2021年 5月21日	1.73
15	日本	社債券	第10回コナミ株式会社無担保社債	100,000,000	100.68	100,688,000	100.88	100,888,000	0.527	2018年 9月 3日	1.73
16	日本	社債券	第9回株式会社りそなホールディングス無担保社債	100,000,000	100.95	100,956,000	100.56	100,563,000	0.644	2016年 9月20日	1.72
17	日本	特殊債券	い第753号農林債	100,000,000	100.09	100,090,000	100.18	100,185,000	0.25	2018年 2月27日	1.72
18	韓国	特殊債券	第44回韓国産業銀行円貨債券(2014)	100,000,000	99.92	99,927,000	100.14	100,148,000	0.43	2016年 1月29日	1.72
19	日本	社債券	第13回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	99.89	99,894,000	0.568	2022年 3月18日	1.71
20	日本	社債券	第6回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	99.64	99,643,000	0.748	2022年 3月 4日	1.71
21	日本	国債証券	第112回利付国債(5年)	86,000,000	101.18	87,014,800	101.14	86,981,260	0.4	2018年 6月20日	1.49
22	日本	国債証券	第46回利付国債(30年)	83,000,000	102.18	84,811,640	101.24	84,035,840	1.5	2045年 3月20日	1.44
23	日本	国債証券	第152回利付国債(20年)	82,000,000	99.93	81,946,490	100.23	82,195,980	1.2	2035年 3月20日	1.41
24	日本	国債証券	第126回利付国債(20年)	65,000,000	113.02	73,463,000	116.50	75,730,200	2	2031年 3月20日	1.30
25	日本	社債券	第467回東北電力株式会社社債	70,000,000	103.52	72,468,900	103.28	72,298,800	1.095	2020年 4月24日	1.24
26	日本	国債証券	第353回利付国債(2年)	71,000,000	100.19	71,136,680	100.20	71,145,550	0.1	2017年 6月15日	1.22
27	日本	国債証券	第339回利付国債(2年)	71,000,000	100.10	71,071,000	100.08	71,058,220	0.1	2016年 4月15日	1.22
28	日本	社債券	第497回関西電力株式会社社債	50,000,000	100.00	50,000,000	100.38	50,193,000	1.002	2025年 6月20日	0.86
29	日本	社債券	第469回東北電力株式会社社債	36,000,000	106.04	38,177,280	106.21	38,235,960	1.543	2023年 6月23日	0.65
30	日本	社債券	第381回中国電力株式会社社債	30,000,000	101.16	30,348,300	102.48	30,744,600	0.953	2024年 4月25日	0.52

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	77.52
特殊債券	国内	1.72
	外国	1.72
社債券	国内	16.94
合計		97.91

(参考)MHAM海外株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	860	12,498.47	10,748,686	15,248.69	13,113,881	2.71
2	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	食品・生活必需品小売り	660	10,504.98	6,933,291	12,833.98	8,470,430	1.75
3	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY COMPANY	メディア	570	11,960.91	6,817,722	13,842.97	7,890,494	1.63
4	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,390	5,726.98	7,960,511	5,433.10	7,552,018	1.56
5	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	530	12,859.69	6,815,640	14,137.46	7,492,856	1.55
6	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	890	7,164.54	6,376,449	8,228.64	7,323,490	1.51
7	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	1,190	5,894.74	7,014,744	5,959.64	7,091,973	1.46
8	アイルランド	株式	ALLERGAN PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	190	35,045.78	6,658,700	36,643.16	6,962,201	1.44
9	アメリカ	株式	VANTIV INC -CL A	ソフトウェア・サービス	1,470	4,158.40	6,112,851	4,623.71	6,796,857	1.40
10	アメリカ	株式	BROADCOM CORP-CL A	半導体・半導体製造装置	1,030	5,341.26	5,501,507	6,235.15	6,422,209	1.32
11	スイス	株式	TE CONNECTIVITY LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	800	6,952.71	5,562,169	7,836.80	6,269,440	1.29
12	アメリカ	株式	ST.JUDE MEDICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	690	7,930.81	5,472,262	8,920.48	6,155,133	1.27
13	アメリカ	株式	FIRST REPUBLIC BANK/CA	銀行	780	6,280.46	4,898,759	7,735.16	6,033,430	1.24
14	アメリカ	株式	HCA HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・サービス	540	8,690.27	4,692,749	11,095.19	5,991,405	1.24
15	アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	各種金融	230	22,098.76	5,082,716	25,426.74	5,848,151	1.21
16	アメリカ	株式	ALLSTATE CORP	保険	720	7,802.51	5,617,810	7,920.06	5,702,447	1.18
17	アメリカ	株式	EAST WEST BANCORP INC	銀行	1,030	4,443.71	4,577,022	5,466.16	5,630,153	1.16
18	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	470	13,306.64	6,254,122	11,839.69	5,564,655	1.15
19	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	610	9,198.27	5,610,950	9,117.94	5,561,948	1.15
20	アメリカ	株式	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	保険	1,090	4,651.87	5,070,545	5,052.28	5,506,993	1.14
21	アメリカ	株式	MCKESSON CORP	ヘルスケア機器・サービス	200	23,968.36	4,793,672	27,463.08	5,492,617	1.13
22	ドイツ	株式	HENKEL AG & KGAA VORZUG	家庭用品・パーソナル用品	390	11,139.71	4,344,487	13,976.87	5,450,981	1.12
23	アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	各種金融	1,160	4,200.03	4,872,041	4,691.05	5,441,629	1.12
24	イギリス	株式	ITV PLC	メディア	10,490	406.63	4,265,645	518.60	5,440,214	1.12
25	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	340	14,899.71	5,065,904	15,851.15	5,389,392	1.11
26	アメリカ	株式	KROGER CO	食品・生活必需品小売り	600	8,784.34	5,270,608	8,898.44	5,339,065	1.10
27	アメリカ	株式	JOHNSON CONTROLS INC	自動車・自動車部品	870	5,679.23	4,940,931	6,104.13	5,310,595	1.09
28	アメリカ	株式	AETNA INC	ヘルスケア機器・サービス	340	10,447.43	3,552,127	15,585.43	5,299,048	1.09
29	スイス	株式	ADECCO SA-REG	商業・専門サービス	520	9,379.78	4,877,487	10,142.80	5,274,260	1.09
30	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	920	6,060.05	5,575,247	5,726.98	5,268,828	1.09

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.58
		素材	2.96
		資本財	7.28
		商業・専門サービス	1.11
		運輸	2.59
		自動車・自動車部品	2.64
		耐久消費財・アパレル	0.54
		消費者サービス	1.67
		メディア	4.36
		小売	2.25
		食品・生活必需品小売り	2.90
		食品・飲料・タバコ	4.58
		家庭用品・パーソナル用品	1.12
		ヘルスケア機器・サービス	5.76
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.67
		銀行	9.27
		各種金融	3.83
		保険	5.67
		不動産	0.14
		ソフトウェア・サービス	6.62
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.15
		電気通信サービス	2.70
		公益事業	1.53
		半導体・半導体製造装置	1.96
合計			94.00

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 4%	7,800,000	14,679.49	1,145,000,462	14,313.08	1,116,420,942	4	2016年 7月15日	7.92
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	7,900,000	11,772.34	930,015,097	12,010.62	948,839,225	1.75	2022年 5月15日	6.73
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 5.25%	5,730,000	16,212.37	928,969,373	15,977.81	915,528,610	5.25	2028年11月15日	6.50
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	7,250,000	11,325.40	821,091,537	11,389.76	825,757,838	2.75	2042年11月15日	5.86
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1%	6,700,000	11,913.13	798,179,742	11,986.70	803,109,370	1	2019年11月30日	5.70
6	オーストリア	国債証券	REP OF AUSTRIA 3.2%	4,690,000	14,750.85	691,814,992	14,450.31	677,719,961	3.2	2017年 2月20日	4.81
7	フランス	国債証券	FRENCH TREASURY 1%	4,405,000	14,089.92	620,661,168	14,040.68	618,492,282	1	2017年 7月25日	4.39
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375%	4,085,000	15,494.82	632,963,519	15,063.26	615,334,305	4.375	2039年11月15日	4.37
9	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 2.5%	3,500,000	14,961.90	523,666,730	15,039.03	526,366,250	2.5	2030年 5月25日	3.73
10	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 5.625%	2,410,000	21,343.80	514,385,659	21,019.51	506,570,410	5.625	2028年 1月 4日	3.59
11	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 4.25%	3,070,000	15,922.79	488,829,865	15,550.90	477,412,741	4.25	2018年 7月 4日	3.39
12	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 4%	3,055,000	15,546.78	474,954,333	15,174.20	463,572,031	4	2018年 1月 4日	3.29
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125%	3,715,000	12,612.35	468,548,803	12,401.88	460,730,178	2.125	2016年 2月29日	3.27
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.5%	2,555,000	16,002.39	408,861,072	16,684.42	426,287,018	3.5	2026年 4月25日	3.02
15	イギリス	国債証券	UK TSY 4.75%	1,625,000	24,423.40	396,880,341	26,048.80	423,293,099	4.75	2038年12月 7日	3.00
16	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM 3.25%	2,840,000	14,583.43	414,169,472	14,297.99	406,063,021	3.25	2016年 9月28日	2.88
17	イギリス	国債証券	UK TSY 3.25%	1,870,000	20,607.74	385,364,782	21,159.88	395,689,852	3.25	2044年 1月22日	2.81
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	3,110,000	12,238.87	380,629,090	12,456.41	387,394,587	2.5	2024年 5月15日	2.75
19	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZ 0.25%	2,630,000	13,787.49	362,611,200	13,791.47	362,715,865	0.25	2016年 6月10日	2.57
20	イギリス	国債証券	UK TSY 4.25%	1,295,000	25,969.01	336,298,808	23,800.53	308,216,922	4.25	2032年 6月 7日	2.18
21	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 3.5%	1,920,000	16,153.61	310,149,481	15,937.89	306,007,530	3.5	2020年 7月15日	2.17
22	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 2%	1,735,000	14,893.57	258,403,472	15,194.10	263,617,732	2	2022年 1月 4日	1.87
23	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM 4.5%	1,430,000	17,727.37	253,501,411	17,942.82	256,582,362	4.5	2026年 3月28日	1.82
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	1,660,000	12,366.22	205,279,343	12,168.46	201,996,581	2.25	2024年11月15日	1.43
25	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 10%	15,460,000	1,025.23	158,500,867	997.01	154,138,958	10	2024年12月 5日	1.09
26	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 5.75%	960,000	14,628.79	140,436,417	14,988.52	143,889,818	5.75	2033年 6月 1日	1.02
27	オーストリア	国債証券	REP OF AUSTRIA 0.25%	860,000	13,916.35	119,680,671	13,778.57	118,495,772	0.25	2019年10月18日	0.84
28	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 8.5%	515,000	21,713.90	111,826,600	21,724.88	111,883,139	8.5	2023年 4月25日	0.79
29	デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK 3%	5,140,000	2,113.01	108,608,765	2,142.25	110,111,706	3	2021年11月15日	0.78
30	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 1.5%	730,000	14,563.53	106,313,796	14,735.75	107,571,029	1.5	2023年 5月15日	0.76

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	98.08
合計		98.08

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第341回利付国債(2年)	40,000,000	100.09	40,038,400	100.10	40,040,000	0.1	2016年 6月15日	9.36
2	日本	国債証券	第336回利付国債(2年)	30,000,000	100.09	30,027,600	100.05	30,016,800	0.1	2016年 1月15日	7.02
3	日本	国債証券	第333回利付国債(2年)	30,000,000	100.08	30,024,600	100.03	30,009,000	0.1	2015年10月15日	7.01
4	日本	国債証券	第534回国庫短期証券	30,000,000	99.99	29,999,910	100.00	30,000,000	―	2015年 8月24日	7.01
5	日本	国債証券	第538回国庫短期証券	30,000,000	99.99	29,999,970	100.00	30,000,000	―	2015年 9月14日	7.01
6	日本	国債証券	第532回国庫短期証券	30,000,000	99.99	29,999,970	99.99	29,999,940	―	2015年 8月17日	7.01
7	日本	国債証券	第91回利付国債(5年)	25,000,000	100.30	25,076,500	100.08	25,022,000	0.4	2015年 9月20日	5.85
8	日本	国債証券	第337回利付国債(2年)	20,000,000	100.07	20,014,400	100.06	20,013,000	0.1	2016年 2月15日	4.68
9	日本	国債証券	第331回利付国債(2年)	20,000,000	100.02	20,004,800	100.01	20,002,400	0.1	2015年 8月15日	4.67
10	日本	国債証券	第330回利付国債(2年)	20,000,000	100.03	20,006,600	100.00	20,001,400	0.2	2015年 7月15日	4.67
11	日本	国債証券	第535回国庫短期証券	20,000,000	99.99	19,999,940	100.00	20,000,060	―	2015年 8月31日	4.67
12	日本	国債証券	第540回国庫短期証券	20,000,000	99.99	19,999,980	100.00	20,000,000	―	2015年 9月24日	4.67
13	日本	国債証券	第541回国庫短期証券	20,000,000	99.99	19,999,980	100.00	20,000,000	―	2015年 9月28日	4.67
14	日本	国債証券	第536回国庫短期証券	20,000,000	99.99	19,999,940	99.99	19,999,960	―	2015年 9月 7日	4.67
15	日本	国債証券	第529回国庫短期証券	20,000,000	99.99	19,999,940	99.99	19,999,940	―	2015年 8月 3日	4.67
16	日本	国債証券	第474回国庫短期証券	10,000,000	99.99	9,999,960	100.00	10,000,010	―	2015年 8月20日	2.33
17	日本	国債証券	第524回国庫短期証券	10,000,000	99.99	9,999,920	99.99	9,999,990	―	2015年 7月13日	2.33

※ 国庫短期証券は割引債のため、利率はありません。

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	92.40
合計		92.40