剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第19期中間計算期間自 2018年7月18日至 2019年1月17日	第20期中間計算期間自 2019年7月17日至 2020年1月16日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△17,406,379	13,779,839
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,486,831,775	3,080,689,627
剰余金増加額又は欠損金減少額	383,985,755	263,726,853
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	383,985,755	263,726,853
剰余金減少額又は欠損金増加額	263,048,453	260,496,022
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	263,048,453	260,496,022
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,574,913,389	3,811,275,367

2020/04/15 9:02

#2 中間注記表（連結）

2020/04/15 9:02

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2020/04/15 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年7月16日現在	2020年1月16日現在
元本	24,665,295,599	18,457,664,354
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,305,049,198	16,772,848,376

注記表

2020/04/15 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年7月16日現在	2020年1月16日現在
元本	4,008,847,456	3,931,007,565
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,094,362,017	5,477,040,222

注記表

2020/04/15 9:02

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年7月16日現在	2020年1月16日現在
元本	11,515,341,036	12,378,739,060
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,345,528,582	5,653,282,624

注記表

2020/04/15 9:02

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年7月16日現在	2020年1月16日現在
元本	4,814,477,890	5,102,544,674
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,718,704,840	3,224,958,982

注記表

2020/04/15 9:02

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年7月16日現在	2020年1月16日現在
元本	5,982,754,877	5,939,398,558
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,908,733,211	8,078,612,258

注記表

2020/04/15 9:02