流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		第38期中間会計期間(2022年9月30日)
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1 現金・預金		2,701,381

(2)中間損益計算書

2023/04/14 9:06

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年7月15日現在	2023年1月15日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	441,006,173

注記表

2023/04/14 9:06

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年7月15日現在	2023年1月15日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	48,485,705

注記表

2023/04/14 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年7月15日現在	2023年1月15日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	162,610,966

注記表

2023/04/14 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年7月15日現在	2023年1月15日現在
資産の部
流動資産
預金	45,887,725	22,491,247

注記表

2023/04/14 9:06

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年7月15日現在	2023年1月15日現在
資産の部
流動資産
預金	372,730,333	455,546,293

注記表

2023/04/14 9:06