有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/16-2023/07/18)

SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド
貸借対照表

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目	2022年7月15日現在	2023年1月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(その他の注記)

項目	自 2021年7月16日至 2022年7月15日	自 2022年7月16日至 2023年1月15日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	21,880,170,683円	17,267,476,729円
同期中追加設定元本額	6,876,575,486円	832,202,956円
同期中一部解約元本額	11,489,269,440円	2,654,314,513円
元本の内訳*
損保ジャパン日本興亜ラージキャップ・バリュー・ファンド(FoFs用)(適格機関投資家専用)	11,879,495,307円	10,044,548,739円
ハッピーエイジング20	1,643,900,535円	1,680,249,911円
ハッピーエイジング30	1,582,508,315円	1,570,314,799円
ハッピーエイジング40	1,381,043,630円	1,364,289,712円
ハッピーエイジング50	379,440,798円	369,293,559円
ハッピーエイジング60	90,558,169円	85,190,996円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035	150,331,327円	155,183,142円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045	81,700,902円	92,008,073円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055	62,049,545円	66,856,227円
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド	15,339,602円	13,211,290円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2065	1,108,599円	3,897,415円
SOMPO世界分散ファンド(安定型)	-円	122,016円
SOMPO世界分散ファンド(安定成長型)	-円	85,411円
SOMPO世界分散ファンド(成長型)	-円	113,882円
計	17,267,476,729円	15,445,365,172円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。