剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第22期中間計算期間自 2021年7月16日至 2022年1月15日	第23期中間計算期間自 2022年7月16日至 2023年1月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	27,370,212	32,872,014
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,552,912,336	6,751,436,645
剰余金増加額又は欠損金減少額	725,069,554	708,232,024
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	725,069,554	708,232,024
剰余金減少額又は欠損金増加額	433,089,330	426,927,412
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	433,089,330	426,927,412
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	6,520,680,584	7,620,713,046

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#2 中間注記表（連結）

2023/04/14 9:06

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年7月15日現在	2023年1月15日現在
元本	17,267,476,729	15,445,365,172
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,896,870,780	23,040,780,688

注記表

2023/04/14 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年7月15日現在	2023年1月15日現在
元本	4,638,855,031	4,427,670,699
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,164,957,505	8,828,762,291

注記表

2023/04/14 9:06

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年7月15日現在	2023年1月15日現在
元本	17,116,439,892	17,708,071,632
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,128,489,049	6,530,031,454

注記表

2023/04/14 9:06

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年7月15日現在	2023年1月15日現在
元本	6,017,631,324	6,495,515,108
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,029,379,838	4,590,296,440

注記表

2023/04/14 9:06

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年7月15日現在	2023年1月15日現在
元本	5,164,892,145	5,222,840,120
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,945,578,959	12,761,758,039

注記表

2023/04/14 9:06