剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22期自 2021年7月16日至 2022年7月15日	第23期自 2022年7月16日至 2023年7月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	63,076,743	180,158,597
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,552,912,336	6,751,436,645
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,456,167,645	1,959,474,491
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,456,167,645	1,959,474,491
剰余金減少額又は欠損金増加額	875,835,317	997,240,680
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	875,835,317	997,240,680
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,751,436,645	10,971,716,824

2023/10/17 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2023/10/17 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年7月15日現在	2023年7月18日現在
元本	17,267,476,729	11,254,715,997
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,896,870,780	22,073,751,016

注記表

2023/10/17 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年7月15日現在	2023年7月18日現在
元本	4,638,855,031	4,365,939,040
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,164,957,505	11,520,396,906

注記表

2023/10/17 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年7月15日現在	2023年7月18日現在
元本	17,116,439,892	20,014,367,959
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,128,489,049	8,005,933,047

注記表

2023/10/17 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年7月15日現在	2023年7月18日現在
元本	6,017,631,324	6,874,125,125
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,029,379,838	5,661,102,478

注記表

2023/10/17 9:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年7月15日現在	2023年7月18日現在
元本	5,164,892,145	5,131,731,342
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,945,578,959	16,072,103,275

注記表

2023/10/17 9:05