剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24期自 2023年7月19日至 2024年7月16日	第25期自 2024年7月17日至 2025年7月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	468,752,386	△104,283,820
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,971,716,824	19,207,864,926
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,692,230,885	3,376,742,522
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,692,230,885	3,376,742,522
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,790,003,093	2,699,786,167
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,790,003,093	2,699,786,167
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,207,864,926	21,199,439,965

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年7月16日現在	2025年7月15日現在
元本	9,022,046,761	24,352,838,903
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	27,105,112,699	77,168,500,641

注記表

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年7月16日現在	2025年7月15日現在
元本	4,159,185,410	4,189,325,311
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,077,615,925	18,927,879,669

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年7月16日現在	2025年7月15日現在
元本	23,758,563,820	24,852,099,078
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,370,988,900	7,590,716,225

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年7月16日現在	2025年7月15日現在
元本	7,596,095,620	8,222,900,832
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,436,372,529	8,895,097,284

注記表

2025/10/14 9:17

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年7月16日現在	2025年7月15日現在
元本	4,825,887,236	4,883,139,448
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,819,485,283	24,872,279,931

注記表

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