有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

①【純資産の推移】
ハッピーエイジング20
直近日(平成28年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第7計算期間末	4,128,875,931	4,128,875,931	1.2954	1.2954
(平成19年7月17日)
第8計算期間末	3,697,836,473	3,697,836,473	0.9762	0.9762
(平成20年7月15日)
第9計算期間末	3,183,815,124	3,183,815,124	0.6639	0.6639
(平成21年7月15日)
第10計算期間末	3,719,447,117	3,719,447,117	0.6954	0.6954
(平成22年7月15日)
第11計算期間末	4,207,770,641	4,207,770,641	0.7237	0.7237
(平成23年7月15日)
第12計算期間末	4,034,512,435	4,034,512,435	0.6395	0.6395
(平成24年7月17日)
第13計算期間末	6,375,079,876	6,375,079,876	0.9828	0.9828
(平成25年7月16日)
第14計算期間末	7,212,476,370	7,212,476,370	1.0930	1.0930
(平成26年7月15日)
第15計算期間末	8,801,004,620	8,801,004,620	1.3543	1.3543
(平成27年7月15日)
第16計算期間末	7,416,738,892	7,416,738,892	1.1099	1.1099
(平成28年7月15日)
平成27年7月末日	8,933,726,189	-	1.3597	-
8月末日	8,206,184,459	-	1.2580	-
9月末日	7,735,522,501	-	1.1808	-
10月末日	8,522,252,369	-	1.2952	-
11月末日	8,695,044,702	-	1.3190	-
12月末日	8,447,537,118	-	1.2865	-
平成28年1月末日	7,752,937,611	-	1.1716	-
2月末日	7,227,945,679	-	1.0871	-
3月末日	7,678,783,947	-	1.1382	-
4月末日	7,587,317,857	-	1.1348	-
5月末日	7,721,555,241	-	1.1537	-
6月末日	6,950,578,625	-	1.0372	-
7月末日	7,536,097,238	-	1.1135	-

ハッピーエイジング30
直近日(平成28年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第7計算期間末	4,607,956,609	4,607,956,609	1.2794	1.2794
(平成19年7月17日)
第8計算期間末	4,587,555,192	4,587,555,192	1.0294	1.0294
(平成20年7月15日)
第9計算期間末	4,078,471,431	4,078,471,431	0.7546	0.7546
(平成21年7月15日)
第10計算期間末	4,610,678,881	4,610,678,881	0.7782	0.7782
(平成22年7月15日)
第11計算期間末	5,192,320,517	5,192,320,517	0.7985	0.7985
(平成23年7月15日)
第12計算期間末	5,099,609,632	5,099,609,632	0.7258	0.7258
(平成24年7月17日)
第13計算期間末	7,661,401,181	7,661,401,181	1.0552	1.0552
(平成25年7月16日)
第14計算期間末	8,543,771,190	8,543,771,190	1.1614	1.1614
(平成26年7月15日)
第15計算期間末	10,450,600,803	10,450,600,803	1.3944	1.3944
(平成27年7月15日)
第16計算期間末	9,226,785,122	9,226,785,122	1.1894	1.1894
(平成28年7月15日)
平成27年7月末日	10,554,540,563	-	1.4013	-
8月末日	9,887,225,715	-	1.3154	-
9月末日	9,440,863,742	-	1.2532	-
10月末日	10,199,349,610	-	1.3480	-
11月末日	10,306,795,375	-	1.3672	-
12月末日	10,109,881,381	-	1.3390	-
平成28年1月末日	9,522,989,053	-	1.2520	-
2月末日	8,914,993,303	-	1.1708	-
3月末日	9,390,568,561	-	1.2188	-
4月末日	9,381,011,586	-	1.2121	-
5月末日	9,546,371,950	-	1.2299	-
6月末日	8,719,433,477	-	1.1230	-
7月末日	9,292,143,455	-	1.1900	-

ハッピーエイジング40
直近日(平成28年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第7計算期間末	6,161,451,470	6,161,451,470	1.2301	1.2301
(平成19年7月17日)
第8計算期間末	6,505,406,524	6,505,406,524	1.0625	1.0625
(平成20年7月15日)
第9計算期間末	5,927,975,456	5,927,975,456	0.8617	0.8617
(平成21年7月15日)
第10計算期間末	6,550,967,753	6,550,967,753	0.8909	0.8909
(平成22年7月15日)
第11計算期間末	7,355,736,675	7,355,736,675	0.9092	0.9092
(平成23年7月15日)
第12計算期間末	7,397,925,868	7,397,925,868	0.8565	0.8565
(平成24年7月17日)
第13計算期間末	9,756,993,303	9,756,993,303	1.1196	1.1196
(平成25年7月16日)
第14計算期間末	10,651,044,828	10,651,044,828	1.2075	1.2075
(平成26年7月15日)
第15計算期間末	12,378,839,543	12,378,839,543	1.3816	1.3816
(平成27年7月15日)
第16計算期間末	11,857,174,350	11,857,174,350	1.2636	1.2636
(平成28年7月15日)
平成27年7月末日	12,490,741,637	-	1.3866	-
8月末日	11,944,697,286	-	1.3259	-
9月末日	11,621,732,592	-	1.2827	-
10月末日	12,285,779,637	-	1.3528	-
11月末日	12,408,140,772	-	1.3657	-
12月末日	12,267,552,601	-	1.3476	-
平成28年1月末日	11,824,200,899	-	1.2913	-
2月末日	11,318,274,384	-	1.2367	-
3月末日	11,828,718,106	-	1.2772	-
4月末日	11,970,168,512	-	1.2748	-
5月末日	12,119,918,215	-	1.2882	-
6月末日	11,392,755,968	-	1.2131	-
7月末日	11,921,507,345	-	1.2621	-

ハッピーエイジング50
直近日(平成28年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第7計算期間末	2,866,331,796	2,866,331,796	1.1662	1.1662
(平成19年7月17日)
第8計算期間末	3,118,721,807	3,118,721,807	1.0787	1.0787
(平成20年7月15日)
第9計算期間末	3,057,510,606	3,057,510,606	0.9621	0.9621
(平成21年7月15日)
第10計算期間末	3,309,494,331	3,309,494,331	0.9927	0.9927
(平成22年7月15日)
第11計算期間末	3,702,379,934	3,702,379,934	1.0057	1.0057
(平成23年7月15日)
第12計算期間末	3,809,563,912	3,809,563,912	0.9795	0.9795
(平成24年7月17日)
第13計算期間末	4,480,882,597	4,480,882,597	1.1555	1.1555
(平成25年7月16日)
第14計算期間末	4,908,333,421	4,908,333,421	1.2215	1.2215
(平成26年7月15日)
第15計算期間末	5,534,439,620	5,534,439,620	1.3347	1.3347
(平成27年7月15日)
第16計算期間末	5,689,949,958	5,689,949,958	1.3007	1.3007
(平成28年7月15日)
平成27年7月末日	5,595,986,600	-	1.3395	-
8月末日	5,411,941,486	-	1.3043	-
9月末日	5,370,740,342	-	1.2797	-
10月末日	5,584,630,788	-	1.3228	-
11月末日	5,601,142,048	-	1.3302	-
12月末日	5,599,927,588	-	1.3223	-
平成28年1月末日	5,525,786,637	-	1.2960	-
2月末日	5,397,450,648	-	1.2686	-
3月末日	5,580,271,335	-	1.2979	-
4月末日	5,653,511,516	-	1.3009	-
5月末日	5,705,721,081	-	1.3110	-
6月末日	5,548,654,121	-	1.2698	-
7月末日	5,713,475,978	-	1.2969	-

ハッピーエイジング60
直近日(平成28年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第7計算期間末	1,323,548,224	1,323,548,224	1.0836	1.0836
(平成19年7月17日)
第8計算期間末	1,650,255,654	1,650,255,654	1.0701	1.0701
(平成20年7月15日)
第9計算期間末	1,794,974,977	1,794,974,977	1.0407	1.0407
(平成21年7月15日)
第10計算期間末	1,977,963,799	1,977,963,799	1.0676	1.0676
(平成22年7月15日)
第11計算期間末	2,184,577,562	2,184,577,562	1.0737	1.0737
(平成23年7月15日)
第12計算期間末	2,434,101,752	2,434,101,752	1.0812	1.0812
(平成24年7月17日)
第13計算期間末	2,695,707,446	2,695,707,446	1.1485	1.1485
(平成25年7月16日)
第14計算期間末	3,031,298,200	3,031,298,200	1.1883	1.1883
(平成26年7月15日)
第15計算期間末	3,292,018,524	3,292,018,524	1.2399	1.2399
(平成27年7月15日)
第16計算期間末	3,737,464,193	3,737,464,193	1.2843	1.2843
(平成28年7月15日)
平成27年7月末日	3,344,056,719	-	1.2450	-
8月末日	3,294,699,590	-	1.2345	-
9月末日	3,325,636,153	-	1.2286	-
10月末日	3,383,709,384	-	1.2444	-
11月末日	3,364,392,571	-	1.2466	-
12月末日	3,414,458,507	-	1.2485	-
平成28年1月末日	3,473,175,304	-	1.2494	-
2月末日	3,472,958,388	-	1.2516	-
3月末日	3,524,381,656	-	1.2677	-
4月末日	3,647,302,392	-	1.2752	-
5月末日	3,702,081,200	-	1.2814	-
6月末日	3,698,775,952	-	1.2761	-
7月末日	3,708,731,050	-	1.2785	-