有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)

①【純資産の推移】
ハッピーエイジング20
直近日(平成30年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第9計算期間末	3,183,815,124	3,183,815,124	0.6639	0.6639
(平成21年7月15日)
第10計算期間末	3,719,447,117	3,719,447,117	0.6954	0.6954
(平成22年7月15日)
第11計算期間末	4,207,770,641	4,207,770,641	0.7237	0.7237
(平成23年7月15日)
第12計算期間末	4,034,512,435	4,034,512,435	0.6395	0.6395
(平成24年7月17日)
第13計算期間末	6,375,079,876	6,375,079,876	0.9828	0.9828
(平成25年7月16日)
第14計算期間末	7,212,476,370	7,212,476,370	1.0930	1.0930
(平成26年7月15日)
第15計算期間末	8,801,004,620	8,801,004,620	1.3543	1.3543
(平成27年7月15日)
第16計算期間末	7,416,738,892	7,416,738,892	1.1099	1.1099
(平成28年7月15日)
第17計算期間末	9,271,419,094	9,271,419,094	1.4045	1.4045
(平成29年7月18日)
第18計算期間末	10,439,689,943	10,439,689,943	1.5015	1.5015
(平成30年7月17日)
平成29年7月末日	9,255,161,245	-	1.3996	-
8月末日	9,298,920,836	-	1.3986	-
9月末日	9,690,426,692	-	1.4605	-
10月末日	9,944,674,762	-	1.5001	-
11月末日	10,054,893,456	-	1.5104	-
12月末日	10,403,582,042	-	1.5493	-
平成30年1月末日	10,646,418,736	-	1.5594	-
2月末日	10,324,109,758	-	1.5053	-
3月末日	10,061,226,990	-	1.4611	-
4月末日	10,502,194,993	-	1.5253	-
5月末日	10,293,170,278	-	1.4850	-
6月末日	10,279,505,960	-	1.4725	-
7月末日	10,561,525,220	-	1.5108	-

ハッピーエイジング30
直近日(平成30年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第9計算期間末	4,078,471,431	4,078,471,431	0.7546	0.7546
(平成21年7月15日)
第10計算期間末	4,610,678,881	4,610,678,881	0.7782	0.7782
(平成22年7月15日)
第11計算期間末	5,192,320,517	5,192,320,517	0.7985	0.7985
(平成23年7月15日)
第12計算期間末	5,099,609,632	5,099,609,632	0.7258	0.7258
(平成24年7月17日)
第13計算期間末	7,661,401,181	7,661,401,181	1.0552	1.0552
(平成25年7月16日)
第14計算期間末	8,543,771,190	8,543,771,190	1.1614	1.1614
(平成26年7月15日)
第15計算期間末	10,450,600,803	10,450,600,803	1.3944	1.3944
(平成27年7月15日)
第16計算期間末	9,226,785,122	9,226,785,122	1.1894	1.1894
(平成28年7月15日)
第17計算期間末	11,485,239,619	11,485,239,619	1.4397	1.4397
(平成29年7月18日)
第18計算期間末	12,738,786,784	12,738,786,784	1.5148	1.5148
(平成30年7月17日)
平成29年7月末日	11,500,321,253	-	1.4359	-
8月末日	11,586,316,938	-	1.4387	-
9月末日	12,032,291,211	-	1.4901	-
10月末日	12,245,297,100	-	1.5219	-
11月末日	12,384,539,269	-	1.5307	-
12月末日	12,751,349,697	-	1.5641	-
平成30年1月末日	12,897,515,400	-	1.5662	-
2月末日	12,573,864,591	-	1.5189	-
3月末日	12,368,969,632	-	1.4859	-
4月末日	12,787,659,596	-	1.5385	-
5月末日	12,552,174,629	-	1.4976	-
6月末日	12,573,204,822	-	1.4886	-
7月末日	12,851,157,752	-	1.5198	-

ハッピーエイジング40
直近日(平成30年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第9計算期間末	5,927,975,456	5,927,975,456	0.8617	0.8617
(平成21年7月15日)
第10計算期間末	6,550,967,753	6,550,967,753	0.8909	0.8909
(平成22年7月15日)
第11計算期間末	7,355,736,675	7,355,736,675	0.9092	0.9092
(平成23年7月15日)
第12計算期間末	7,397,925,868	7,397,925,868	0.8565	0.8565
(平成24年7月17日)
第13計算期間末	9,756,993,303	9,756,993,303	1.1196	1.1196
(平成25年7月16日)
第14計算期間末	10,651,044,828	10,651,044,828	1.2075	1.2075
(平成26年7月15日)
第15計算期間末	12,378,839,543	12,378,839,543	1.3816	1.3816
(平成27年7月15日)
第16計算期間末	11,857,174,350	11,857,174,350	1.2636	1.2636
(平成28年7月15日)
第17計算期間末	13,906,785,392	13,906,785,392	1.4368	1.4368
(平成29年7月18日)
第18計算期間末	15,282,979,036	15,282,979,036	1.4924	1.4924
(平成30年7月17日)
平成29年7月末日	13,947,108,031	-	1.4340	-
8月末日	14,043,803,599	-	1.4385	-
9月末日	14,413,398,315	-	1.4729	-
10月末日	14,623,790,997	-	1.4952	-
11月末日	14,760,776,934	-	1.5019	-
12月末日	15,081,693,213	-	1.5258	-
平成30年1月末日	15,171,062,700	-	1.5266	-
2月末日	14,997,340,224	-	1.4950	-
3月末日	14,925,190,203	-	1.4729	-
4月末日	15,237,964,458	-	1.5089	-
5月末日	15,077,422,693	-	1.4801	-
6月末日	15,114,479,005	-	1.4729	-
7月末日	15,399,139,106	-	1.4942	-

ハッピーエイジング50
直近日(平成30年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第9計算期間末	3,057,510,606	3,057,510,606	0.9621	0.9621
(平成21年7月15日)
第10計算期間末	3,309,494,331	3,309,494,331	0.9927	0.9927
(平成22年7月15日)
第11計算期間末	3,702,379,934	3,702,379,934	1.0057	1.0057
(平成23年7月15日)
第12計算期間末	3,809,563,912	3,809,563,912	0.9795	0.9795
(平成24年7月17日)
第13計算期間末	4,480,882,597	4,480,882,597	1.1555	1.1555
(平成25年7月16日)
第14計算期間末	4,908,333,421	4,908,333,421	1.2215	1.2215
(平成26年7月15日)
第15計算期間末	5,534,439,620	5,534,439,620	1.3347	1.3347
(平成27年7月15日)
第16計算期間末	5,689,949,958	5,689,949,958	1.3007	1.3007
(平成28年7月15日)
第17計算期間末	6,297,794,959	6,297,794,959	1.3890	1.3890
(平成29年7月18日)
第18計算期間末	6,875,070,157	6,875,070,157	1.4262	1.4262
(平成30年7月17日)
平成29年7月末日	6,345,482,532	-	1.3872	-
8月末日	6,444,895,933	-	1.3926	-
9月末日	6,512,133,172	-	1.4108	-
10月末日	6,555,976,739	-	1.4231	-
11月末日	6,574,995,830	-	1.4276	-
12月末日	6,672,956,406	-	1.4420	-
平成30年1月末日	6,690,679,057	-	1.4408	-
2月末日	6,706,516,081	-	1.4246	-
3月末日	6,716,215,656	-	1.4136	-
4月末日	6,801,571,176	-	1.4340	-
5月末日	6,815,518,219	-	1.4176	-
6月末日	6,831,553,917	-	1.4136	-
7月末日	6,938,832,168	-	1.4244	-

ハッピーエイジング60
直近日(平成30年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第9計算期間末	1,794,974,977	1,794,974,977	1.0407	1.0407
(平成21年7月15日)
第10計算期間末	1,977,963,799	1,977,963,799	1.0676	1.0676
(平成22年7月15日)
第11計算期間末	2,184,577,562	2,184,577,562	1.0737	1.0737
(平成23年7月15日)
第12計算期間末	2,434,101,752	2,434,101,752	1.0812	1.0812
(平成24年7月17日)
第13計算期間末	2,695,707,446	2,695,707,446	1.1485	1.1485
(平成25年7月16日)
第14計算期間末	3,031,298,200	3,031,298,200	1.1883	1.1883
(平成26年7月15日)
第15計算期間末	3,292,018,524	3,292,018,524	1.2399	1.2399
(平成27年7月15日)
第16計算期間末	3,737,464,193	3,737,464,193	1.2843	1.2843
(平成28年7月15日)
第17計算期間末	3,967,051,489	3,967,051,489	1.2846	1.2846
(平成29年7月18日)
第18計算期間末	4,186,192,577	4,186,192,577	1.3015	1.3015
(平成30年7月17日)
平成29年7月末日	3,974,839,864	-	1.2835	-
8月末日	4,025,631,254	-	1.2889	-
9月末日	4,016,493,558	-	1.2919	-
10月末日	4,025,202,809	-	1.2944	-
11月末日	4,054,698,818	-	1.2967	-
12月末日	4,065,715,265	-	1.3019	-
平成30年1月末日	4,026,224,404	-	1.2988	-
2月末日	4,087,445,500	-	1.2963	-
3月末日	4,082,400,446	-	1.2941	-
4月末日	4,098,005,194	-	1.3009	-
5月末日	4,082,408,936	-	1.2925	-
6月末日	4,128,266,026	-	1.2934	-
7月末日	4,213,194,776	-	1.2952	-