有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/17-2025/07/15)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2025/10/14 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 70項目

①【純資産の推移】
ハッピーエイジング20

直近日(2025年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16計算期間末	(2016年 7月15日)	7,416,738,892	7,416,738,892	1.1099	1.1099
第17計算期間末	(2017年 7月18日)	9,271,419,094	9,271,419,094	1.4045	1.4045
第18計算期間末	(2018年 7月17日)	10,439,689,943	10,439,689,943	1.5015	1.5015
第19計算期間末	(2019年 7月16日)	10,453,350,603	10,453,350,603	1.4179	1.4179
第20計算期間末	(2020年 7月15日)	10,189,146,231	10,189,146,231	1.3797	1.3797
第21計算期間末	(2021年 7月15日)	13,007,644,754	13,007,644,754	1.7449	1.7449
第22計算期間末	(2022年 7月15日)	14,848,476,768	14,848,476,768	1.8338	1.8338
第23計算期間末	(2023年 7月18日)	19,858,295,497	19,858,295,497	2.2346	2.2346
第24計算期間末	(2024年 7月16日)	29,019,606,819	29,019,606,819	2.9576	2.9576
第25計算期間末	(2025年 7月15日)	31,418,884,137	31,418,884,137	3.0744	3.0744
	2024年 7月末日	28,666,246,688	―	2.8961	―
	8月末日	27,564,994,464	―	2.7842	―
	9月末日	27,752,578,593	―	2.7890	―
	10月末日	28,738,316,018	―	2.8797	―
	11月末日	29,058,713,242	―	2.9020	―
	12月末日	29,829,948,747	―	2.9794	―
	2025年 1月末日	30,176,939,677	―	2.9956	―
	2月末日	29,449,732,102	―	2.9072	―
	3月末日	29,672,901,768	―	2.9170	―
	4月末日	28,907,221,142	―	2.8366	―
	5月末日	30,122,314,055	―	2.9412	―
	6月末日	30,968,209,215	―	3.0103	―
	7月末日	32,333,267,137	―	3.1567	―

ハッピーエイジング30

直近日(2025年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16計算期間末	(2016年 7月15日)	9,226,785,122	9,226,785,122	1.1894	1.1894
第17計算期間末	(2017年 7月18日)	11,485,239,619	11,485,239,619	1.4397	1.4397
第18計算期間末	(2018年 7月17日)	12,738,786,784	12,738,786,784	1.5148	1.5148
第19計算期間末	(2019年 7月16日)	12,699,403,491	12,699,403,491	1.4446	1.4446
第20計算期間末	(2020年 7月15日)	12,817,876,592	12,817,876,592	1.4293	1.4293
第21計算期間末	(2021年 7月15日)	15,539,022,049	15,539,022,049	1.7142	1.7142
第22計算期間末	(2022年 7月15日)	17,096,530,694	17,096,530,694	1.7915	1.7915
第23計算期間末	(2023年 7月18日)	21,009,810,852	21,009,810,852	2.0822	2.0822
第24計算期間末	(2024年 7月16日)	28,106,573,110	28,106,573,110	2.6358	2.6358
第25計算期間末	(2025年 7月15日)	29,696,847,358	29,696,847,358	2.6986	2.6986
	2024年 7月末日	27,689,054,538	―	2.5824	―
	8月末日	26,663,302,243	―	2.4915	―
	9月末日	26,861,047,584	―	2.4947	―
	10月末日	27,613,750,717	―	2.5620	―
	11月末日	27,763,902,562	―	2.5661	―
	12月末日	28,482,044,033	―	2.6329	―
	2025年 1月末日	28,650,828,752	―	2.6332	―
	2月末日	27,999,806,656	―	2.5664	―
	3月末日	28,297,716,120	―	2.5834	―
	4月末日	27,657,411,034	―	2.5284	―
	5月末日	28,477,995,279	―	2.5975	―
	6月末日	29,198,427,313	―	2.6536	―
	7月末日	30,497,214,162	―	2.7599	―

ハッピーエイジング40

直近日(2025年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16計算期間末	(2016年 7月15日)	11,857,174,350	11,857,174,350	1.2636	1.2636
第17計算期間末	(2017年 7月18日)	13,906,785,392	13,906,785,392	1.4368	1.4368
第18計算期間末	(2018年 7月17日)	15,282,979,036	15,282,979,036	1.4924	1.4924
第19計算期間末	(2019年 7月16日)	16,189,690,869	16,189,690,869	1.4537	1.4537
第20計算期間末	(2020年 7月15日)	16,815,567,800	16,815,567,800	1.4410	1.4410
第21計算期間末	(2021年 7月15日)	19,994,471,155	19,994,471,155	1.6425	1.6425
第22計算期間末	(2022年 7月15日)	21,277,799,746	21,277,799,746	1.6752	1.6752
第23計算期間末	(2023年 7月18日)	24,582,794,992	24,582,794,992	1.8528	1.8528
第24計算期間末	(2024年 7月16日)	30,041,750,564	30,041,750,564	2.1676	2.1676
第25計算期間末	(2025年 7月15日)	31,651,160,021	31,651,160,021	2.1780	2.1780
	2024年 7月末日	29,750,186,903	―	2.1327	―
	8月末日	29,168,893,341	―	2.0847	―
	9月末日	29,379,355,272	―	2.0896	―
	10月末日	29,976,795,896	―	2.1256	―
	11月末日	29,884,745,105	―	2.1216	―
	12月末日	30,459,846,803	―	2.1610	―
	2025年 1月末日	30,571,528,911	―	2.1563	―
	2月末日	30,077,703,390	―	2.1137	―
	3月末日	30,340,684,131	―	2.1183	―
	4月末日	29,912,148,888	―	2.0893	―
	5月末日	30,591,006,106	―	2.1218	―
	6月末日	31,427,123,625	―	2.1587	―
	7月末日	32,303,704,453	―	2.2155	―

ハッピーエイジング50

直近日(2025年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16計算期間末	(2016年 7月15日)	5,689,949,958	5,689,949,958	1.3007	1.3007
第17計算期間末	(2017年 7月18日)	6,297,794,959	6,297,794,959	1.3890	1.3890
第18計算期間末	(2018年 7月17日)	6,875,070,157	6,875,070,157	1.4262	1.4262
第19計算期間末	(2019年 7月16日)	7,592,282,029	7,592,282,029	1.4137	1.4137
第20計算期間末	(2020年 7月15日)	7,791,444,020	7,791,444,020	1.4019	1.4019
第21計算期間末	(2021年 7月15日)	8,938,896,753	8,938,896,753	1.5168	1.5168
第22計算期間末	(2022年 7月15日)	9,555,136,567	9,555,136,567	1.5150	1.5150
第23計算期間末	(2023年 7月18日)	10,534,193,457	10,534,193,457	1.5977	1.5977
第24計算期間末	(2024年 7月16日)	11,996,103,167	11,996,103,167	1.7340	1.7340
第25計算期間末	(2025年 7月15日)	12,644,747,013	12,644,747,013	1.7111	1.7111
	2024年 7月末日	11,910,425,974	―	1.7144	―
	8月末日	11,852,875,230	―	1.6969	―
	9月末日	11,954,540,551	―	1.7012	―
	10月末日	12,091,435,629	―	1.7153	―
	11月末日	12,165,422,319	―	1.7080	―
	12月末日	12,355,718,784	―	1.7272	―
	2025年 1月末日	12,404,092,670	―	1.7198	―
	2月末日	12,291,693,844	―	1.6948	―
	3月末日	12,340,292,222	―	1.6915	―
	4月末日	12,299,534,040	―	1.6812	―
	5月末日	12,431,593,404	―	1.6875	―
	6月末日	12,639,787,774	―	1.7094	―
	7月末日	12,826,495,858	―	1.7312	―

ハッピーエイジング60

直近日(2025年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16計算期間末	(2016年 7月15日)	3,737,464,193	3,737,464,193	1.2843	1.2843
第17計算期間末	(2017年 7月18日)	3,967,051,489	3,967,051,489	1.2846	1.2846
第18計算期間末	(2018年 7月17日)	4,186,192,577	4,186,192,577	1.3015	1.3015
第19計算期間末	(2019年 7月16日)	4,551,251,809	4,551,251,809	1.3089	1.3089
第20計算期間末	(2020年 7月15日)	4,870,043,859	4,870,043,859	1.3009	1.3009
第21計算期間末	(2021年 7月15日)	5,345,944,070	5,345,944,070	1.3367	1.3367
第22計算期間末	(2022年 7月15日)	5,430,316,764	5,430,316,764	1.3192	1.3192
第23計算期間末	(2023年 7月18日)	5,407,525,651	5,407,525,651	1.3284	1.3284
第24計算期間末	(2024年 7月16日)	5,666,857,375	5,666,857,375	1.3584	1.3584
第25計算期間末	(2025年 7月15日)	5,705,643,426	5,705,643,426	1.3188	1.3188
	2024年 7月末日	5,608,516,402	―	1.3476	―
	8月末日	5,646,218,141	―	1.3455	―
	9月末日	5,691,718,188	―	1.3480	―
	10月末日	5,733,697,265	―	1.3517	―
	11月末日	5,696,448,967	―	1.3425	―
	12月末日	5,740,485,906	―	1.3511	―
	2025年 1月末日	5,716,426,356	―	1.3409	―
	2月末日	5,653,917,116	―	1.3268	―
	3月末日	5,642,648,250	―	1.3216	―
	4月末日	5,663,348,173	―	1.3222	―
	5月末日	5,637,058,816	―	1.3131	―
	6月末日	5,747,023,005	―	1.3256	―
	7月末日	5,800,577,609	―	1.3274	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/17-2025/07/15)

開示資料

決算