- 有報資料
- 30項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 平成26年7月15日現在 | 第15期中間計算期間末 平成27年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 207,458,288 | 271,371,733 |
| 投資信託受益証券 | 342,148,535 | 372,977,797 |
| 親投資信託受益証券 | 6,722,052,292 | 7,127,209,188 |
| 流動資産合計 | 7,271,659,115 | 7,771,558,718 |
| 資産合計 | 7,271,659,115 | 7,771,558,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 82,138 |
| 未払受託者報酬 | 2,915,857 | 3,278,367 |
| 未払委託者報酬 | 56,131,888 | 63,109,352 |
| その他未払費用 | 135,000 | 135,000 |
| 流動負債合計 | 59,182,745 | 66,604,857 |
| 負債合計 | 59,182,745 | 66,604,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,598,575,633 | 6,478,496,248 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 613,900,737 | 1,226,457,613 |
| 純資産合計 | 7,212,476,370 | 7,704,953,861 |
| 負債純資産合計 | 7,271,659,115 | 7,771,558,718 |
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