半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/17-2025/07/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 第24期 2024年7月16日現在 | 第25期中間計算期間末 2025年1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,417,232 | 43,770,717 |
| コール・ローン | 926,214,357 | 861,560,914 |
| 投資信託受益証券 | 1,375,918,267 | 1,428,576,108 |
| 親投資信託受益証券 | 26,940,281,466 | 27,221,134,362 |
| 未収利息 | 253 | 2,596 |
| 流動資産合計 | 29,253,831,575 | 29,555,044,697 |
| 資産合計 | 29,253,831,575 | 29,555,044,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,552,222 | 48,304,663 |
| 未払受託者報酬 | 7,184,782 | 7,868,409 |
| 未払委託者報酬 | 204,047,752 | 223,462,812 |
| その他未払費用 | 440,000 | 412,500 |
| 流動負債合計 | 234,224,756 | 280,048,384 |
| 負債合計 | 234,224,756 | 280,048,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,811,741,893 | 10,026,502,908 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 19,207,864,926 | 19,248,493,405 |
| 元本等合計 | 29,019,606,819 | 29,274,996,313 |
| 純資産合計 | 29,019,606,819 | 29,274,996,313 |
| 負債純資産合計 | 29,253,831,575 | 29,555,044,697 |
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