- 有報資料
- 34項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/07/16-2026/07/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 第25期 2025年7月15日現在 | 第26期中間計算期間末 2026年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 35,337,225 | 4,155,490 |
| コール・ローン | 712,800,132 | 1,074,675,696 |
| 投資信託受益証券 | 1,582,704,723 | 1,992,370,306 |
| 親投資信託受益証券 | 29,375,887,008 | 36,357,892,726 |
| 未収利息 | 6,835 | 17,665 |
| 流動資産合計 | 31,706,735,923 | 39,429,111,883 |
| 資産合計 | 31,706,735,923 | 39,429,111,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,958,026 | 13,846,705 |
| 未払受託者報酬 | 8,043,583 | 9,644,376 |
| 未払委託者報酬 | 228,437,677 | 273,900,140 |
| その他未払費用 | 412,500 | 412,500 |
| 流動負債合計 | 287,851,786 | 297,803,721 |
| 負債合計 | 287,851,786 | 297,803,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,219,444,172 | 10,458,650,056 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 21,199,439,965 | 28,672,658,106 |
| 元本等合計 | 31,418,884,137 | 39,131,308,162 |
| 純資産合計 | 31,418,884,137 | 39,131,308,162 |
| 負債純資産合計 | 31,706,735,923 | 39,429,111,883 |
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