JPM日本中小型株ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,403 | － |
| 親投資信託受益証券 | 393,312,798 | 359,052,679 |
| 未収入金 | － | 1,142,043 |
| 流動資産合計 | 393,314,201 | 360,194,722 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 393,314,201 | 360,194,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,130 | 1,142,043 |
| 未払受託者報酬 | 209,634 | 162,521 |
| 未払委託者報酬 | 2,997,685 | 2,323,993 |
| その他未払費用 | 41,866 | 32,450 |
| 流動負債合計 | 3,278,315 | 3,661,007 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,278,315 | 3,661,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 504,601,281 | 671,898,047 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -114,565,395 | -315,364,332 |
| （分配準備積立金） | 15,093,670 | 12,666,607 |
| 元本等合計 | 390,035,886 | 356,533,715 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 390,035,886 | 356,533,715 |
| 負債純資産合計 | 393,314,201 | 360,194,722 |
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