JPM日本中小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 359,052,679 | 393,509,841 |
| 未収入金 | 1,142,043 | 470,221 |
| 流動資産合計 | 360,194,722 | 393,980,062 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 360,194,722 | 393,980,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,142,043 | 470,221 |
| 未払受託者報酬 | 162,521 | 213,857 |
| 未払委託者報酬 | 2,323,993 | 3,058,109 |
| その他未払費用 | 32,450 | 42,714 |
| 流動負債合計 | 3,661,007 | 3,784,901 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,661,007 | 3,784,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 671,898,047 | 751,394,601 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -315,364,332 | -361,199,440 |
| （分配準備積立金） | 12,666,607 | 10,476,137 |
| 元本等合計 | 356,533,715 | 390,195,161 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 356,533,715 | 390,195,161 |
| 負債純資産合計 | 360,194,722 | 393,980,062 |
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