JPM日本中小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 477,796,723 | 455,763,160 |
| 未収入金 | 505,884 | 110,070 |
| 流動資産合計 | 478,302,607 | 455,873,230 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 478,302,607 | 455,873,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 505,884 | 110,070 |
| 未払受託者報酬 | 234,701 | 236,302 |
| 未払委託者報酬 | 3,356,115 | 3,379,008 |
| その他未払費用 | 46,870 | 47,196 |
| 流動負債合計 | 4,143,570 | 3,772,576 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,143,570 | 3,772,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 840,554,335 | 926,533,802 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -366,395,298 | -474,433,148 |
| （分配準備積立金） | 14,485,926 | 13,955,219 |
| 元本等合計 | 474,159,037 | 452,100,654 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 474,159,037 | 452,100,654 |
| 負債純資産合計 | 478,302,607 | 455,873,230 |
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