JPM日本中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年7月18日-平成25年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 455,763,160 | 917,018,755 |
| 未収入金 | 110,070 | 1,339,475 |
| 流動資産合計 | 455,873,230 | 918,358,230 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 455,873,230 | 918,358,230 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 110,070 | 1,339,475 |
| 未払受託者報酬 | 236,302 | 387,689 |
| 未払委託者報酬 | 3,379,008 | 5,543,932 |
| その他未払費用 | 47,196 | 77,478 |
| 流動負債合計 | 3,772,576 | 7,348,574 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,772,576 | 7,348,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 926,533,802 | 990,691,433 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -474,433,148 | -79,681,777 |
| （分配準備積立金） | 13,955,219 | 204,995,896 |
| 元本等合計 | 452,100,654 | 911,009,656 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 452,100,654 | 911,009,656 |
| 負債純資産合計 | 455,873,230 | 918,358,230 |
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