JPM日本中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 917,018,755 | 981,200,985 |
| 未収入金 | 1,339,475 | － |
| 流動資産計 | 918,358,230 | 981,200,985 |
| 資産の部合計 | 918,358,230 | 981,200,985 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,339,475 | － |
| 未払受託者報酬 | 387,689 | 487,223 |
| 未払委託者報酬 | 5,543,932 | 6,967,280 |
| その他未払費用 | 77,478 | 97,384 |
| 流動負債計 | 7,348,574 | 7,551,887 |
| 負債の部合計 | 7,348,574 | 7,551,887 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,681,777 | -8,609,544 |
| （分配準備積立金） | 204,995,896 | 222,869,507 |
| 元本 | 990,691,433 | 982,258,642 |
| 元本等合計 | 911,009,656 | 973,649,098 |
| 純資産の部合計 | 911,009,656 | 973,649,098 |
| 負債・純資産合計 | 918,358,230 | 981,200,985 |
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