JPM日本中小型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月18日 至 2013年7月16日 | 自 2013年7月17日 至 2014年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 422,477,560 | 83,505,117 |
| 営業収益合計 | 422,477,560 | 83,505,117 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 642,148 | 983,139 |
| 委託者報酬 | 9,182,562 | 14,058,831 |
| その他費用 | 128,305 | 196,510 |
| 営業費用合計 | 9,953,015 | 15,238,480 |
| 全事業営業利益 | 412,524,545 | 68,266,637 |
| 当期経常利益 | 412,524,545 | 68,266,637 |
| 当年度純利益 | 412,524,545 | 68,266,637 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 53,652,166 | 2,798,452 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,681,777 | -8,609,544 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 136,006,896 | 20,626,789 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 136,006,896 | 20,626,789 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 100,127,904 | 15,022,741 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 100,127,904 | 15,022,741 |
| 分配金 | － | － |
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