JPM日本中小型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月17日 至 2014年7月15日 | 自 2014年7月16日 至 2015年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 83,505,117 | 320,799,811 |
| 営業収益合計 | 83,505,117 | 320,799,811 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 983,139 | 1,156,491 |
| 委託者報酬 | 14,058,831 | 16,537,622 |
| その他費用 | 196,510 | 231,180 |
| 営業費用合計 | 15,238,480 | 17,925,293 |
| 全事業営業利益 | 68,266,637 | 302,874,518 |
| 当期経常利益 | 68,266,637 | 302,874,518 |
| 当年度純利益 | 68,266,637 | 302,874,518 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,798,452 | 44,674,840 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,626,789 | 37,434,256 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,626,789 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 37,434,256 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,022,741 | 1,218,448 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,022,741 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,218,448 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,609,544 | 285,805,942 |
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