JPM日本中小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年7月15日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 981,200,985 | 1,212,135,454 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 981,200,985 | 1,212,135,454 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 981,200,985 | 1,201,992,147 |
| 未収入金 | － | 10,143,307 |
| 流動資産計 | 981,200,985 | 1,212,135,454 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 7,551,887 | 19,512,169 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 10,143,307 |
| 未払受託者報酬 | 487,223 | 604,454 |
| 未払委託者報酬 | 6,967,280 | 8,643,580 |
| その他未払費用 | 97,384 | 120,828 |
| 流動負債計 | 7,551,887 | 19,512,169 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 973,649,098 | 1,192,623,285 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 982,258,642 | 906,817,343 |
| 元本等合計 | 973,649,098 | 1,192,623,285 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,609,544 | 285,805,942 |
| （分配準備積立金） | 222,869,507 | 416,167,133 |
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